Kundenrückzahlungsscheck einlösen
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Einlösen eines Kundenrückzahlungsschecks. Die Bestätigung des Geldinstituts über die Einlösung des Schecks kann als Basis für Meldungen verwendet werden.
Voraussetzungen
Um diese Aktivität durchzuführen:
- Eine allgemeine Zahlung mit dem Status Nicht freigegeben muss vorhanden sein.
- Ein Kundenrückzahlungsscheck muss vorhanden sein.
Systemauswirkungen
Infolge dieser Aktivität wird Folgendes stattfinden, nachdem die allgemeine Zahlung genehmigt wurde.
- Ein Beleg des Belegtyps B wird erstellt.Der Betrag des Kundenrückzahlungsschecks wird basierend auf den Buchungsregeln, die für den Buchungstyp PP76 definiert sind, als Belastung gebucht. Das Finanzmittelkonto erhält basierend auf den Buchungsregeln eine Gutschrift, die für den Buchungstyp PP1 definiert sind.
- Der Status des Kundenrückzahlungsschecks wird in Eingelöst geändert.