Diese Aktivität dient zur Bestätigung von Lieferantenzahlungsaufträgen im Prozess „Zahlung Allgemein“. Alternativ können Sie einen Lieferantenzahlungsauftrag über die Seite Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen als Teil des Lieferantenzahlungsauftragsprozesses bestätigen. Sie können auch Zahlungsaufträge bestätigen, in denen offene Posten von verschiedenen Firmen enthalten sind. Der Lieferantenzahlungsauftrag muss jedoch zur zahlenden Firma gehören. Die zahlende Firma ist immer die Firma, für die Sie die allgemeine Zahlung eingeben.
Um diese Aktivität durchzuführen:
Ergebnis dieser Aktivität:
| Angegebener Zahlungsempfänger | Systemauswirkungen |
| Wahr | Zahlungen werden für Posten des ausgewählten Zahlungsempfängers mit derselben Währung wie die der Transaktion der allgemeinen Zahlung erstellt, wenn die allgemeine Zahlung genehmigt wird. Aus dem Lieferantenzahlungsauftrag werden die Posten entfernt, für die Zahlungen erstellt werden. |
| Falsch | Zahlungen werden für alle Posten im Lieferantenzahlungsauftrag erstellt, die die gleiche Währung wie die für die Transaktion der allgemeinen Zahlung angegebene Währung aufweisen. Aus dem Lieferantenzahlungsauftrag werden die Posten entfernt, für die Zahlungen erstellt werden. Wenn alle Posten dieselbe Währung wie die der Transaktion der allgemeinen Zahlung haben, wird der Lieferantenzahlungsauftrag aus den Seiten Lieferantenzahlungsaufträge und Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen entfernt. |
Wenn der Lieferantenzahlungsauftrag Posten einer anderen Firma enthält, werden die firmenübergreifende Lieferantenzahlung und separate Belege für jede beteiligte Firma erstellt. Die Belege werden auch firmeninterne Buchungen für die zahlende Firma (PP23) und die zugehörige Firma (PP22) enthalten.