Kd.scheckeinlösung best. u. buch.
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Melden, dass ein von einem Kunden erhaltener Scheck eingelöst wurde. Das Einlösen eines Schecks erfolgt, wenn der Scheck beim Senden an das Geldinstitut zwecks Einlösung auf ein Interimskonto gebucht wird. Die Bestätigung des Geldinstituts über die Einlösung des Schecks kann als Basis für Meldungen verwendet werden.
Voraussetzungen
Um diese Aktivität durchzuführen:
- Eine allgemeine Zahlung mit dem Status Nicht freigegeben muss vorhanden sein.
- Ein Scheckeinreichungsvorschlag mit dem Status Gedruckt und mindestens einem Kundenscheck muss vorhanden sein.
Systemauswirkungen
Infolge dieser Aktivität wird Folgendes stattfinden, nachdem die allgemeine Zahlung genehmigt wurde.
- Das entsprechende Interim-Finanzmittelkonto erhält basierend auf den Buchungsregeln eine Gutschrift, die für den Buchungstyp PP35 definiert sind, und das Finanzmittelkonto wird basierend auf den Buchungsregeln belastet, die für den Buchungstyp PP1 definiert sind.
- Der Status des Schecks wird in Eingelöst geändert.