Anpassungsjournale eingeben

Erläuterung

Diese Aktivität dient zum Eingeben der Anpassungsjournale, die erforderlich sind, um die im Gruppenkonsolidierungsprozess verwendeten übertragenen Salden anzupassen. Anpassungsjournale können für Berichtseinheiten, die Berichtsfirmen darstellen, oder für getrennte Anpassungseinheiten eingegeben werden. Externe Anpassungen werden in den Assistenten für externe Anpassungsjournale eingegeben.

Alle für ein Journal eingegebenen Zeilen sollten in der Währung der Berichtseinheit ausgeglichen sein, bevor der Status in Auf Freigabe wartend oder Genehmigt geändert werden kann. Die Zeilen sollten auch separat für Bilanzkonten und GuV-Konten ausgeglichen sein. Wenn dies nicht der Fall ist, erstellt das System automatisch Ausgleichszeilen basierend auf Buchungsregeln, die für GCP1- und/oder GCP2-Buchungstypen in Buchungssteuerung definiert wurden.

Voraussetzungen

Um diese Aktivität durchzuführen:

• Ein Berichtstransaktionstyp mit der Funktion Anpassung muss definiert worden sein.
• Eine Berichtseinheit muss definiert und mit dem Berichtstransaktionstyp mit der Funktion Anpassung verknüpft sein.
• Eine Saldenversion muss definiert worden sein.
• Die verwendete Kombination aus dem Berichtstransaktionstyp, der Saldenversion und der Periode muss auf der Seite Berichtsstatus den Periodenstatus Geöffnet für die verwendete Berichtseinheit aufweisen.
• Der aktuelle Anwender muss per Berechtigung Zugriff auf die Eingabe von Anpassungsjournalen für die verwendete Kombination aus Berichtseinheit und Berichtstransaktionstyp haben.

Systemauswirkungen

Ein Anpassungsjournal wird erstellt. Wenn dieses Journal den Status Genehmigt aufweist, wird es in die Saldenkonsolidierung aufgenommen. Journale mit dem Status In Bearbeitung oder Zur Freigabe können bei Bedarf ebenfalls aufgenommen werden.

Pages

Anpassungsjournaleintrag
Assistent für externe Anpassungsjournale

Activity Diagrams

Salden übertragen