Zahlungstypen ändern
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Eingeben, Ändern und Anzeigen der von der Firma verwendeten Zahlungstypen. Diese Pflichtaufgabe muss vom Systemadministrator oder einer Person mit entsprechender Berechtigung ausgeführt werden.
Ein Zahlungstyp gibt die Funktion an, mit der die Zahlung erstellt wurde, sowie den Typ der Funktion, auf die sich die Zahlung bezieht. Jeder Zahlungstyp wird einer Zahlungsserie zugeordnet. Die Verknüpfung unterschiedlicher Zahlungsserien für unterschiedliche Zahlungstypen vereinfacht die Verfolgung der verschiedenen Zahlungstypen. Es empfiehlt sich, mindestens zwei Zahlungsserien zu verwenden: eine für Kundenzahlungen und eine für Lieferantenzahlungen.
Beim Anlegen einer Firma werden die folgenden Zahlungstypen automatisch erstellt:
- Masch. Zahlung
- Änderung Forderungsausfallrisiko
- Lieferantenscheck einlösen
- Storno für gesamte Kundenzahlung
- Storno für gesamte allgemeine Zahlung
- Gesamtstorno Kundenwechsel
- Kd.scheck storniert
- Gesamtstorno Lieferantenwechsel
- Storno für gesamte Lieferantenzahlung
- Automatische Kundenzahlung
- Kundenwechsel Rückbelastung
- Kundenwechsel vor Fälligkeitsdatum zur Einlösung eingesendet
- Kundenwechsel am Fälligkeitsdatum zur Einlösung eingesendet
- Kunden Wechselzahlg.
- Kundenscheck einlösen
- Kundenzahlungen mit Scheck
- Kundenpostenumbuchung
- Storno Kontierungsänderung Debitoren-OPs
- Kundenausgleich
- Kundenzahlung
- Kundenquittungszahlung
- Kundenrückzahlung per Scheck
- Kundenrückzahlungsscheck einlösen
- Steuereinbehalt durch Kunden
- Sonstige Zahlung
- Verrechnung Kundenzahlung
- Verrechnung Lieferantenzahlung
- Teilweises Storno für Kundenzahlung
- Teilweises Storno für Lieferantenzahlung
- Storno eingelöster Kundenrückzahlungsscheck
- Storno eingelöster Lieferantenscheck
- Storno entwerteter Kundenrückzahlungsscheck
- Storno entwerteter Lieferantenschecks
- Kundenwechsel ausgleichen
- Stat.änd. Zurücks.
- Statusänd. in Ford.ausfall
- Statusänd. in Normal
- Zahlung Lieferantenwechsel
- Lieferantenscheckzahlung
- Umbuchen von Kontokorrent-Posten Lieferant
- Rücksetzen Kontierungsänderung Kreditorenposten
- Lieferantenausgleich
- Lieferantenzahlung
- Einbeh. Steuer Lieferant
- Scheck entwerten
- Kundenrückzahlungsscheck entwerten
Voraussetzungen
Für diese Aktivität müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
- IFS/Zahlungsverkehr muss installiert sein.
Systemauswirkungen
Ergebnis dieser Aktivität:
- Die Zahlungstransaktion kann gekennzeichnet werden.
- Die Verknüpfung unterschiedlicher Zahlungsserien für unterschiedliche Zahlungstypen vereinfacht die Nachverfolgung der verschiedenen Zahlungstypen.