Externe Schnittstelle laden
Erläuterung
Diese Aktivität wird verwendet, um Zahlungsdateien von einem Geldinstitut zu laden.
- Verwenden Sie die Befehlsschaltfläche auf der Seite Externe Zahlungen und klicken Sie dann auf Datei laden.
- Geben Sie im Dialogfeld Datei laden, das geöffnet wird, ein Geldinstitut in das Feld Geldinstitut ein. Aus der Werteliste kann ein geeigneter Wert ausgewählt werden.
- Die Zahlungsart im Feld Zahlungsart eingeben. Wenn die Standard-Zahlungsart auf der Seite Parameter für externe Zahlung angegeben ist, wird die Zahlungsart standardmäßig angezeigt. Aus der Werteliste kann ein geeigneter Wert ausgewählt werden.
- Geben Sie den Pfad und den Dateinamen in das Feld Ext. Datei zum Einstellen ein. Sie können auf Durchsuchen klicken, um Ihre Datei zu suchen.
- Klicken Sie auf Laden, um die Datei in die externe Schnittstelle zu laden.
Voraussetzungen
Um diese Aktivität durchzuführen:
- Ein Geldinstitut muss auf der Seite Geldinstitute eingegeben worden sein.
- Stellen Sie sicher, dass für das Geldinstitut auf der Seite Zahlungsarten pro Geldinstitut eine Zahlungsart definiert worden ist.
- Die Parameter zum Verarbeiten der externen Zahlung müssen für die Zahlungsart auf der Seite Parameter für externe Zahlung definiert worden sein.
- Es muss eine Zahlungsdatei des Geldinstituts vorliegen und auf einem lokalen Computer oder einer gemeinsam genutzten Festplatte auf einem anderen Computer verfügbar sein. Auf der Seite Zahlungsarten pro Geldinstitut kann ein Standardverzeichnis für die Eingabedatei der Zahlungsart eingegeben werden.
Systemauswirkungen
Infolge dieser Aktivität wird die Zahlungsdatei in die externe Schnittstelle geladen und kann im System entsprechend der Einstellung verarbeitet werden, die für die Zahlungsart auf der Seite Parameter für externe Zahlung definiert ist.
Für Zahlungsformate, die eine externe Dateivorlage verwenden, die den Nachrichtencode in der externen Datei identifiziert, können die Detailpositionen der externen Zahlungen mithilfe der auf dem Nachrichtencode festgelegten Parameter erstellt werden. Neben Zahlungen, die mit vorhandenen Posten aus Kreditoren/Debitoren abgeglichen werden sollen, können die externen Zahlungen andere besondere Transaktionen enthalten, z. B. Sachkontenbuchungen und Kundenzahlungen, um neue Differenzposten zu erstellen.
Manuelle Buchungen für eine Sachkontenbuchung, die mit einem Nachrichtencode geladen ist, können das Konto und den Steuercode für den Nachrichtencode enthalten. Wenn ein Pseudocode anstelle eines Kontos für den Nachrichtencode definiert ist, kann die manuelle Buchung für die Transaktion das Konto, Buchungselemente, Text und den Verarbeitungscode des Pseudocodes enthalten.