Lieferantenrechnungsinformationen eingeben
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Eingeben allgemeiner Details, Eigenschaftscode- und Steuerinformationen, die bei Rechnungseingabe als Standardinformationen verwendet werden. Diese Informationen können bei Rechnungseingabe geändert werden.
Der Anwender kann Informationen über normalerweise verwendete Währung, Standard-Zahlungsbedingungen, Berechtigung und Mehrwertsteuer-Code angeben. Zudem können die für Lieferantenrechnungen verwendeten Eigenschaftscodeinformationen angezeigt und eingegeben werden. Rechnungseigenschaften dienen zur Gruppierung oder Sortierung von Rechnungen, zum Beispiel nach Land, Region oder anderen Parametern. Hierbei ist zu beachten, dass die Gruppier- und Sortierfunktion derzeit nicht verfügbar ist.
Bei Verwendung von Zahlungsreferenznummern für diesen Lieferanten kann dies zur Pflichteingabe bei der Rechnungseingabe gemacht werden.
Der rechnungsstellende Lieferant kann vom bestellenden Lieferanten abweichen. Der Steuercode des rechnungsstellenden Lieferanten kann vom bestellenden Lieferanten abweichen. Die eingegebenen Steuerinformationen beziehen sich auf den Lieferanten der Bestellung.
Bei Bestellungen von mehreren Standorten wird empfohlen, dass der Lieferantentyp auf "Intern" gesetzt und eine bestimmte Lieferantengruppe verwendet wird. Dies ist jedoch nicht unbedingt erforderlich.
Zudem kann angegeben werden, auf welcher Stufe die Rechnungsprüfung durchgeführt werden soll, sowie die Toleranzinformationen, wie z. B. Prozentwert für die Toleranz, Toleranzbetrag und Handhabungsweise von Toleranzbuchungen. Wenn der Lieferant, der die Bestellung erhält, vom Lieferanten, der die Rechnung stellt, abweicht, kann der Name des rechnungsstellenden Lieferanten auch angegeben werden, damit die Bestellungen und die Rechnungen mit den verschiedenen Lieferanten abgeglichen werden können.
Optional können Standardsteuerinformationen für den Lieferanten eingegeben werden. Zum Beispiel können die Standardwerte für Steuercode, Steuerbuch oder Steuerbuchstruktur, Art der Steuerpflicht und Steuer-ID-Informationen eingegeben werden.
Informationen zum britischen Construction Industry Scheme (CIS) finden Sie in den beigefügten spezifischen Unterlagen für das Vereinigte Königreich im entsprechenden Aktivitätsdiagramm.
Voraussetzungen
Für diese Aktivität müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
- Für den Lieferanten müssen die Registerkarten Allgemein und Adresse auf der Seite Lieferant Werte aufweisen.
Systemauswirkungen
Ergebnis dieser Aktivität:
- Bei der Rechnungseingabe müssen verschiedene Lieferantendaten angegeben werden, z. B. die normale Währung für den Lieferanten, die vereinbarten Zahlungsbedingungen, der Standardgenehmiger und in welchem Bundesstaat die Lieferantenrechnung für die Zahlung genehmigt werden soll. Wenn die Optionen ?Bei Buchung? oder ?Bei Abschlussbuchung? in ?Automatische Zahlungsgenehmigung? ausgewählt werden, wird die Lieferantenrechnung automatisch je nach Status der Lieferantenrechnung für die entsprechende Zahlung genehmigt. Wenn die Option ?Automatische Genehmigung des Zahlungsplans? aktiviert ist, wird die Lieferantenrechnung automatisch bei der endgültigen Eingabe genehmigt. (Die Option kann nur aktiviert werden, wenn ?Lieferantenrechnungsgenehmigung nur durch sep. Funktion? auf der Registerkarte ?Rechnung? der Seite Firma nicht aktiviert ist.)
- Wenn die Option ?Gutschrift? aktiviert ist, erfolgt die automatische Erstellung von endgültig gebuchten Lieferantenrechnungen in IFS/Einkauf bei Eingang der vollständigen Bestellung oder der angegebenen Menge. Wenn diese Option aktiviert ist, werden keine Toleranzprüfungen durchgeführt. Wenn Steuerbuch oder Steuerbuchstruktur angegeben ist, wird diese(s) verwendet, wenn Steuertransaktionen hinsichtlich des Lieferanten gemeldet werden. Die angegebene Abstimmungsstufe für die Bestellung wird beim Abstimmen von Bestellungen mit Lieferantenrechnungen verwendet.
- Eine Lieferantenrechnung wird erstellt, wobei die Lieferantendaten des fakturierenden Lieferanten und nicht des bestellenden Lieferanten berücksichtigt werden, z. B. Identität, Steuercode usw.
- Wenn der Steuerpflichttyp der Steuerpflicht ?Steuerpflichtig? ist, werden Beträge einschließlich Steuer berechnet.
- Wenn die Steuerpflicht der Firma ?Steuer? lautet, wird standardmäßig der angegebene Steuercode verwendet, wenn kein Steuercode angegeben ist und wenn eine Rechnung manuell eingegeben wird.
- Wenn auf der Registerkarte Steuerinformationen ein Liefertyp angegeben ist, wird dieser Liefertyp als Standardliefertyp auf allen Seiten vorgeschlagen, in denen Lieferantenrechnungen/Rechnungspositionen erstellt werden (d. h. Manuelle Lieferantenrechnung, Buchungsvorschläge, Vorlage Lieferantenrechnung und Externe Lieferantenrechnung - Positionsinformation).