Informationen zur Buchungssteuerung für Lieferantenzahlung eingeben

Erläuterung

Die Aktivität Informationen zur Buchungssteuerung für Lieferantenzahlung eingeben dient zur Eingabe von Informationen zur Buchungssteuerung, die sich auf die Eingabe von Lieferantenzahlungstransaktionen beziehen.

Folgende Buchungstypen und Steuerungstypen werden im Prozess "Lieferantenzahlung" verwendet. Die Informationen können als Leitfaden beim Einrichten der Buchungssteuerung in einer Firma beim Systemstart verwendet werden. Weitere Informationen zur Buchungssteuerung in IFS Rechnungswesen enthält der Prozess "Basisdaten für das Rechnungswesen eingeben".

In der Lieferantenzahlung vorhandene Buchungstypen

Buchungstyp	Bezeichnung	Erfordert Sammelkonto	Steuerkonto erforderlich
PP1	Bartransaktion	Nein	Nein
PP2	Erhaltene Skonti	Nein	Nein
PP4	Zahlungsgebühr	Nein	Nein
PP5	Steuerkorrektur, Erhalten	Nein	Nein
PP7	Lieferantenverbindlichkeiten, Anzahlungen	Ja	Nein
PP9	nicht zugeordnete Zahlungsausgänge	Ja	Nein
PP12	Währungsverlust	Nein	Nein
PP13	Währungsgewinn	Nein	Nein
PP16	Ausbuchung, Lieferantenverbindlichkeiten	Nein	Nein
PP18	Vorsteuer, gezahlt	Nein	Ja
PP21	Lieferantenscheck öffnen	Ja	Nein
PP26	Lieferantenwechsel offen	Ja	Nein
PP29	Lieferantenwechsel - nicht ausgeziffert	Ja	Nein
PP30	Lieferantenscheck - nicht ausgeziffert	Ja	Nein
PP33	Steuerkorrektur, Vorsteuer, Ausbuchen	Nein	Nein
PP37	Lieferantenverbindlichkeiten, Anzahlung	Ja	Nein
PP39	Vorsteuer, Anzahlung	Nein	Ja
PP41	Gegenkonto Vorsteuer, Anzahlung	Nein	Nein
PP44	Vorsteuer, Sachkontenbuchung (Zahlung)	Nein	Ja
PP46	Kalkulierte Vorsteuer, Direkte Kassenzahlung	Nein	Ja
PP54	Bankgebühr Japan	Ja	Nein
PP55	Steuer Bankgebühr Japan	Ja	Nein
PP56	Nicht gez. Bankgebühren Japan	Ja	Nein
PP57	Nicht gez. Steuer f. Bankgebühren Japan	Ja	Nein
PP58	Stempelgebühr	Nein	Nein
PP59	Stempel	Nein	Nein
PP60	Steueranpassung	Nein	Nein
PP61	Steuer bei Währungsgewinn	Nein	Nein
PP62	Steuerwährungsgewinn	Nein	Nein

Verfügbare Kontrolltypen

Kontrolltyp	Bezeichnung	Daten kontrolliert von
AC1	Fester Wert	IFS/Buchungsregeln
AC2	Vorkontierung	IFS/Buchungsregeln
AC4	Ländercode	IFS/Buchungsregeln
AC5	Anw.gruppe	IFS/Buchungsregeln
AC7	Steuercode	IFS/Buchungsregeln
IC1	Lieferantengruppe	IFS/Kontokorrentbuchhaltung
IC2	Kundengruppe	IFS/Kontokorrentbuchhaltung
PC2	Finanzmittelkonto	IFS/Zahlungsverkehr
PC3	Zinsschema	IFS/Zahlungsverkehr
PC6	Wechseltyp	IFS/Zahlungsverkehr

Zulässige Kombinationen für Buchungstyp - Kontrolltyp

Buchungstyp

Bezeichnung

AC 1

AC 2

AC 4

AC 5

AC 7

AC 8

IC 1

IC 2

IC 4

PC 2

PC 3

PC 4

PC 5

PC 6

PP1

Bartransaktion

PP2

Erhaltene Skonti

PP4

Zahlungsgebühr

PP5

Steuerkorrektur, Erhalten

PP7

Lieferantenverbindlichkeiten, Anzahlungen

PP9

nicht zugeordnete Zahlungsausgänge

PP11

Zusätzliche Zahlung

PP12

Währungsverlust

PP13

Währungsgewinn

PP18

Vorsteuer, gezahlt

PP21

Lieferantenscheck öffnen

PP26

Lieferantenwechsel offen

PP29

Lieferantenwechsel - nicht ausgeziffert

PP30

Lieferantenscheck - nicht ausgeziffert

PP33

Steuerkorrektur, Vorsteuer, Ausbuchung

PP37

Lieferantenverbindlichkeiten, Anzahlung

PP39

Vorsteuer, Anzahlungen

PP41

Gegenkonto, Vorsteuer, Vorauszahlungen

PP44

Vorsteuer, Sachkontenbuchung (Zahlung)

PP46

Kalkulierte Vorsteuer, Direkte Kassenzahlung

PP54

Bankgebühr Japan

PP55

Steuer Bankgebühr Japan

PP56

Nicht gez. Bankgebühren Japan

PP57

Nicht gez. Steuer f. Bankgebühren Japan

PP58

Stempelgebühr

PP59

Stempel

PP60

Steueranpassung

PP61

Steuer bei Währungsgewinn

PP62

Steuerwährungsgewinn

Hinweis: Kontrolltyp "AC2", Vorbuchung, ist für Buchungselement "A" nicht verfügbar.

Zusammenhang zwischen Buchungstypen und Systemereignissen

PP1 – Verwendung: Kundenzahlung und Lieferantenzahlung und Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“ und Lieferantenscheck, „Schecks einlösen“. Dieser Buchungstyp wird für Finanztransaktionen für Kunden und Lieferanten verwendet. Dieser Buchungstyp dient dazu, den Zahlungstransaktionen das richtige Finanzmittelkonto zuzuweisen.

Soll- oder Habenbuchung: Bei einer Kundenzahlung ist dies eine Sollbuchung, bei Lieferanten eine Habenbuchung.

PP2 – Verwendung: Lieferantenzahlung und Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“ und Lieferantenscheck, „Schecks einlösen“. Dieser Buchungstyp dient zur Zuweisung des richtigen Kontos für erhaltene Skonti bei der Bezahlung des Lieferanten.

Soll- oder Habenbuchung: Da sich dadurch der zu zahlende Betrag verringert, ist dies eine Habenbuchung.

PP4 – Verwendung: Lieferantenzahlung und Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“ und Kundenzahlung. Wenn eine Gebühr für die Zahlung entweder von der Bank oder einem anderen Geldinstitut berechnet wurde, wird sie gemäß diesem Buchungstyp auf das richtige Konto gebucht.

Soll- oder Habenbuchung: Unabhängig davon, ob es sich um eine Kunden- oder Lieferantenzahlung handelt, wird der Betrag als Kosten auf der Sollseite gebucht.

PP5 – Verwendung: Lieferantenzahlung und Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“ und Lieferantenscheck, C, „Zahlung erstellen“. In allen genannten Fällen kann Skonto gewährt werden. In bestimmten Ländern muss der Steuerbetrag entsprechend korrigiert werden. Dieser Buchungstyp bietet dafür das richtige Konto an.

Soll- oder Habenbuchung: Da die Steuer bei Lieferantenrechnungen ursprünglich auf der Sollseite gebucht wurde, wird der Betrag als Habenbuchung verringert.

PP7 – Verwendung: Lieferantenzahlung und Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“. Wenn dem Lieferanten nicht aufgeführte Positionen bezahlt werden oder einfach eine Vorauszahlung geleistet wird, wird diese Akontozahlung gemäß diesem Buchungstyp gebucht.

Soll- oder Habenbuchung: Der Sollbetrag wird "zu stark" verringert, so dass eine Habenbuchung erstellt wird. Diese Zahlungen werden als Sollbeträge gebucht.

PP9 – Verwendung: Lieferantenzahlung und Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“. Bei der Bezahlung eines nicht spezifizierten Lieferanten und einer nicht spezifizierten Rechnung wird der Betrag gemäß diesem Buchungstyp gebucht. Diese Zahlung ähnelt einer Akontozahlung. Sie wird dem Zahlungsvorschlag oder der manuellen Zahlung hinzugefügt.

Soll- oder Habenbuchung: Normalerweise Sollbuchung.

PP11 – Verwendung: Zahlung Allgemein und Lieferantenzahlung und Kundenzahlung. Ist nach Begleichung aller Kunden- oder Lieferantenzahlungen oder sonstiger Zahlungen, wenn es sich dabei um eine allgemeine Zahlung handelt, noch ein ausstehender Betrag vorhanden, kann der Rest gemäß diesem Buchungstyp gebucht werden.

Soll- oder Habenbuchung: Abhängig vom Restbetrag.

PP12 – Verwendung: Lieferantenzahlung und Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“ und Kundenzahlung. Dies gilt, wenn der Umrechnungskurs im Vergleich zum Kurs bei der Rechnungseingabe geändert wird und dies zu einem Währungsverlust führt. Dieser Buchungstyp bietet dafür das richtige Konto an.

Soll- oder Habenbuchung: Der Verlust wird auf der Sollseite gebucht.

PP13 – Verwendung: Lieferantenzahlung und Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“ und Kundenzahlung. Dies gilt, wenn der Umrechnungskurs im Vergleich zum Kurs bei der Rechnungseingabe geändert wird und dies zu einem Währungsgewinn führt. Dieser Buchungstyp bietet dafür das richtige Konto an.

Soll- oder Habenbuchung: Der Gewinn wird auf der Habenseite gebucht.

PP18 – Verwendung: Lieferantenzahlung und Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“. Wenn „Steuermethode Vorsteuer“ im Fenster Steuercodes „Zahlung“ lautet, wird die Steuer vorläufig bei der vorläufigen oder direkten Rechnungseingabe gebucht. Bei der Bezahlung wird die vorläufige Buchung rückgängig gemacht, und dieser Buchungstyp weist das entsprechende Konto für die Steuer zu.

Soll- oder Habenbuchung: Normale Lieferantenrechnungen werden auf der Sollseite gebucht.

PP21 – Verwendung: Lieferantenzahlungsaufträge, Kontextmenüoption „Scheckzahlung erstellen“ und Lieferantenscheck, „Scheck einlösen“. Beim Drucken des Schecks werden alle Buchungen automatisch vorgenommen. Das Finanzmittelkonto wird davon nicht berührt, wenn stattdessen ein Durchgangskonto verwendet wird. Durch Aktivieren der Option "Scheck einlösen" wird die Buchung auf dem Durchgangskonto rückgängig gemacht. Danach wird das Finanzmittelkonto verwendet.

Soll- oder Habenbuchung: Die Anzahl der Soll- und Habenbuchungen ist auf diesem Konto identisch. Beim Drucken des Schecks erfolgt eine Gutschrift auf dem Konto. Beim Einlösen des Schecks wird das Konto belastet, um das Guthaben auf dem Finanzmittelkonto zu saldieren.

PP26 – Verwendung: Lieferantenwechsel, Zahlungsaufträge für den Lieferanten und Zahlung Allgemein, „Lieferantenwechsel einlösen“. Wenn der Lieferantenwechsel eingegeben und gespeichert bzw. vom Maschinellen Lieferantenzahlungsauftrag erzeugt wurde, werden alle passenden Rechnungen geschlossen und der neue, offene Wechsel wird auf dem Konto verbucht, sodass das Konto einen neuen offenen Posten statt der Rechnungen aufweist. Bei der Bezahltmeldung des Wechsels in „Zahlung Allgemein“, „Lieferantenwechsel einlösen“, wird die Buchung auf dem Konto storniert.

Soll- oder Habenbuchung: Die Anzahl der Soll- und Habenbuchungen ist auf diesem Konto identisch. Beim Eingeben oder Erzeugen des Wechsels erfolgt eine Gutschrift auf dem Konto. Beim Einlösen des Wechsels erfolgt eine Lastschrift auf dem Konto.

PP29 – Verwendung: Lieferantenwechsel, Lieferantenzahlungsaufträge und Lieferantenausgleich. Beim Eingeben und Speichern oder Erstellen eines Lieferantenwechsels wird der nicht zugeordnete Restbetrag automatisch als Akontozahlung gespeichert, die auf dieses Konto gebucht wird.

Soll- oder Habenbuchung: Beim Eingeben oder Erzeugen des Wechsels erfolgt eine Lastschrift auf dem Konto. Beim Ausgleichen der Akontozahlung erfolgt eine Gutschrift auf dem Konto.

PP30 – Verwendung: Lieferantenscheck, Zahlungsaufträge für den Lieferanten und Lieferantenausgleich. Beim Eingeben und Speichern oder Erstellen eines Lieferantenschecks wird der nicht zugeordnete Restbetrag automatisch als Akontozahlung gespeichert, die auf dieses Konto gebucht wird.

Soll- oder Habenbuchung: Beim Eingeben des Schecks erfolgt eine Lastschrift auf dem Konto. Beim Ausgleichen der Akontozahlung erfolgt eine Gutschrift auf dem Konto.

PP33 – Verwendung: Für sämtliche Lieferantenzahlungsaktivitäten, bei denen Teile von Rechnungen ausgebucht werden können, wird der Ausbuchungsbetrag getrennt gebucht. In bestimmten Ländern muss der Steuerbetrag entsprechend korrigiert werden. Dieser Buchungstyp bietet dafür das richtige Konto an.

Soll- oder Habenbuchung: Da die Steuer bei Lieferantenrechnungen ursprünglich auf der Sollseite gebucht wurde, wird der Betrag als Habenbuchung verringert.

PP37 – Verwendung: Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Bestätigung eingeben“. Beim Erstellen der Lieferantenanzahlung wird diese automatisch entsprechend dem Buchungstyp verbucht.

Soll- oder Habenbuchung: Beim Erzeugen der Anzahlung erfolgt automatisch eine Lastschrift auf dem Konto. Wenn die Zahlung ausgeglichen oder zugeordnet wird, erfolgt eine Gutschrift auf dem Konto.

PP39 – Verwendung: Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Bestätigung eingeben“. Beim Erstellen der Lieferantenanzahlung wird die festgelegte Steuer automatisch entsprechend diesem Buchungstyp verbucht.

Soll- oder Habenbuchung: Beim Erzeugen der Anzahlung erfolgt automatisch eine Lastschrift auf dem Konto. Wenn die Zahlung ausgeglichen oder zugeordnet wird, erfolgt eine Gutschrift auf dem Konto.

PP41 – Verwendung: Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Bestätigung eingeben“. Beim Erstellen der Lieferantenanzahlung wird die festgelegte Steuer automatisch entsprechend diesem Buchungstyp verbucht.

Soll- oder Habenbuchung: Beim Erzeugen der Anzahlung erfolgt automatisch eine Gutschrift auf dem Konto. Wenn die Zahlung ausgeglichen oder zugeordnet wird, erfolgt eine Lastschrift auf dem Konto. Ein Gegenkonto zu PP39:

PP44 – Verwendung: Zahlung Allgemein, „Direkte Barzahlung“. Bei der Buchung einer Transaktion mit der Steuerart „Vorsteuer“ erfolgt die Buchung auf dem Steuerkonto automatisch entsprechend dem Buchungstyp.

Soll- oder Habenbuchung: Normalerweise Sollbuchung.

PP46 – Verwendung: Zahlung Allgemein, „Direkte Barzahlung“. Bei der Buchung einer Transaktion mit der Steuerart „Eingegangen“ und dem Steuertyp „Berechnet“ erfolgt die Buchung auf dem Steuerkonto automatisch entsprechend dem Buchungstyp. PP47 ist das Gegenkonto zu diesem Buchungstyp.

Soll- oder Habenbuchung: Normalerweise Sollbuchung.

PP58 – Verwendung: Lieferantenzahlungsaufträge, „Wechsel erstellen“ und Lieferantenwechsel. Wenn die Stempelgebühr zusammen mit den Wechselbuchungen gebucht wird, wird dieser Buchungstyp für die Buchung des Eintrags der Stempelgebühr verwendet.

Soll- oder Habenbuchung: Die Zahlung der Stempelgebühr führt zu einer Sollbuchung.

PP59 – Verwendung: Lieferantenzahlungsaufträge, „Wechsel erstellen“ und Lieferantenwechsel. Wenn die Stempelgebühr zusammen mit den Wechselbuchungen gebucht wird, wird dieser Buchungstyp für die Buchung des Eintrags der Stempelgebühr verwendet.

Soll- oder Habenbuchung: Habenbuchung. Wenn die Stempelsteuer bezahlt ist, nimmt der Stempel-Aktivposten ab.

PP60 – Verwendung: Kundenzahlung und Kundenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“ und „Scheckzahlung erstellen“, „Wechsel erstellen“ und Zahlung Allgemein. Wenn sich der vorläufige Steuerbetrag zum Zeitpunkt der Zahlung ändert, wird die Steuerdifferenz auf das von diesem Buchungstyp angegebene Konto gebucht. Dies trifft nur auf Steuercodes mit der Zahlungsmethode zu, bei der die tatsächliche Steuertransaktion zum Zeitpunkt der Zahlung erstellt wurde.

PP61 – Verwendung: Kundenzahlung, Kundenausgleich, Verrechnung, Kundenzahlungsaufträge bestätigen, „Scheckzahlung erstellen“, Zahlung Allgemein. Wenn der Umrechnungskurs der Steuerwährung nicht mit dem Umrechnungskurs der Währung zum Zeitpunkt der Zahlung übereinstimmt, sodass der Nettobetrag einen Währungsverlust darstellt, wird mit diesem Buchungstyp das korrekte Konto definiert. Dies ist für Steuercodes mit der Methode "Zahlung" anwendbar, bei denen die tatsächliche Steuertransaktion zum Zeitpunkt der Zahlung erstellt wird.

Soll- oder Habenbuchung: Der Verlust wird auf der Sollseite gebucht.

PP62 – Verwendung: Kundenzahlung, Kundenausgleich und Kundenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“, „Scheckzahlung erstellen“ und „Zahlung“, Zahlung Allgemein. Wenn der Umrechnungskurs der Steuerwährung nicht mit dem Umrechnungskurs der Rechnungswährung zum Zeitpunkt der Rechnungseingabe übereinstimmt, sodass der Nettobetrag einen Kursgewinn darstellt, wird mit diesem Buchungstyp das korrekte Konto definiert. Dies trifft auf Steuercodes mit der Zahlungsmethode zu, bei der die tatsächliche Steuertransaktion zum Zeitpunkt der Zahlung erstellt wurde.

Soll- oder Habenbuchung: Der Gewinn wird auf der Habenseite gebucht.

Geschäftsereignisse im Zahlungsverkehr

Manuelle Lieferantenzahlungen

PP1 – Verwendung: Lieferantenzahlung. Dieser Buchungstyp dient dazu, den Zahlungstransaktionen das richtige Finanzmittelkonto zuzuweisen.

Soll- oder Habenbuchung: Bei einer Kundenzahlung ist dies eine Sollbuchung, bei Lieferanten eine Habenbuchung.

PP2 – Verwendung: Lieferantenzahlung. Dieser Buchungstyp dient zur Zuweisung des richtigen Kontos für erhaltene Skonti bei der Bezahlung des Lieferanten.

Soll- oder Habenbuchung: Da sich dadurch der zu zahlende Betrag verringert, ist dies eine Habenbuchung.

PP4 – Verwendung: Lieferantenzahlung. Wenn eine Gebühr für die Zahlung entweder von der Bank oder einem anderen Geldinstitut berechnet wurde, wird sie gemäß diesem Buchungstyp auf das richtige Konto gebucht.

Soll- oder Habenbuchung: Der Betrag wird als Kosten auf der Sollseite gebucht.

PP5 – Verwendung: Lieferantenzahlung. In allen genannten Fällen kann Skonto gewährt werden. In bestimmten Ländern muss der Steuerbetrag entsprechend korrigiert werden. Dieser Buchungstyp bietet dafür das richtige Konto an.

Soll- oder Habenbuchung: Da die Steuer bei Lieferantenrechnungen ursprünglich auf der Sollseite gebucht wurde, wird der Betrag als Habenbuchung verringert.

PP7 – Verwendung: Lieferantenzahlung. Wenn dem Lieferanten nicht aufgeführte Positionen bezahlt werden oder einfach eine Vorauszahlung geleistet wird, wird diese Akontozahlung gemäß diesem Buchungstyp gebucht.

Soll- oder Habenbuchung: Der Sollbetrag wird "zu stark" verringert, so dass eine Habenbuchung erstellt wird. Diese Zahlungen werden als Sollbeträge gebucht.

PP11 – Verwendung: Lieferantenzahlung. Ist nach Begleichung aller Lieferantenrechnungen noch ein Restbetrag vorhanden, kann der Restbetrag gemäß diesem Buchungstyp gebucht werden.
Soll- oder Habenbuchung: Abhängig vom Restbetrag. Ein positiver Betrag wird auf der Sollseite gebucht.

PP12 – Verwendung: Lieferantenzahlung. Dies gilt, wenn der Umrechnungskurs im Vergleich zum Kurs bei der Rechnungseingabe geändert wird und dies zu einem Währungsverlust führt. Dieser Buchungstyp bietet dafür das richtige Konto an.

Soll- oder Habenbuchung: Der Verlust wird auf der Sollseite gebucht.

PP13 – Verwendung: Lieferantenzahlung. Dies gilt, wenn der Umrechnungskurs im Vergleich zum Kurs bei der Rechnungseingabe geändert wird und dies zu einem Währungsgewinn führt. Dieser Buchungstyp bietet dafür das richtige Konto an.

Soll- oder Habenbuchung: Der Gewinn wird auf der Habenseite gebucht.

PP18 – Verwendung: Lieferantenzahlung. Wenn „Steuermethode Vorsteuer“ auf der Seite Steuercodes „Zahlung“ lautet, wird die Steuer nur vorläufig bei der vorläufigen oder direkten Rechnungseingabe gebucht. Bei der Bezahlung wird die vorläufige Buchung rückgängig gemacht, und dieser Buchungstyp weist das entsprechende Konto für die Steuer zu.

Soll- oder Habenbuchung: Normale Lieferantenrechnungen werden auf der Sollseite gebucht.

Automatische Lieferantenzahlung

PP1 – Verwendung: Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“. Dieser Buchungstyp dient dazu, den Zahlungstransaktionen das richtige Finanzmittelkonto zuzuweisen.

Soll- oder Habenbuchung: Habenbuchungen für Lieferanten.

PP2 – Verwendung: Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“. Dieser Buchungstyp dient zur Zuweisung des richtigen Kontos für bei der Bezahlung des Lieferanten angewendete Skonti.

Soll- oder Habenbuchung: Da sich dadurch der zu zahlende Betrag verringert, ist dies eine Habenbuchung.

PP4 – Verwendung: Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“. Wenn eine Gebühr für die Zahlung entweder von der Bank oder einem anderen Geldinstitut berechnet wurde, wird sie gemäß diesem Buchungstyp auf das richtige Konto gebucht.

Soll- oder Habenbuchung: Unabhängig davon, ob es sich um eine Kunden- oder Lieferantenzahlung handelt, wird der Betrag als Kosten auf der Sollseite gebucht.

PP5 – Verwendung: Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“. Bei der Bezahlung der Rechnung kann Skonto in Anspruch genommen werden. In bestimmten Ländern muss der Steuerbetrag entsprechend korrigiert werden. Dieser Buchungstyp bietet dafür das richtige Konto an.

Soll- oder Habenbuchung: Da die Steuer bei Lieferantenrechnungen ursprünglich auf der Sollseite gebucht wurde, wird der Betrag als Habenbuchung verringert.

PP7 – Verwendung: Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“. Wenn dem Lieferanten nicht aufgeführte Positionen bezahlt werden oder einfach eine Vorauszahlung geleistet wird, wird diese Akontozahlung gemäß diesem Buchungstyp gebucht.

Soll- oder Habenbuchung: Der Sollbetrag wird "zu stark" verringert, so dass eine Habenbuchung erstellt wird. Diese Zahlungen werden als Sollbeträge gebucht.

PP9 – Verwendung: Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“. Bei der Bezahlung eines nicht spezifizierten Lieferanten und einer nicht spezifizierten Rechnung wird der Betrag gemäß diesem Buchungstyp gebucht. Diese Zahlung ähnelt einer Akontozahlung. Sie wird dem Zahlungsvorschlag hinzugefügt.

Soll- oder Habenbuchung: Normalerweise Sollbuchung.

PP12 – Verwendung: Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“. Dies gilt, wenn der Umrechnungskurs im Vergleich zum Kurs bei der Rechnungseingabe geändert wird und dies zu einem Währungsverlust führt. Dieser Buchungstyp bietet dafür das richtige Konto an.

Soll- oder Habenbuchung: Der Verlust wird auf der Sollseite gebucht.

PP13 – Verwendung: Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“. Dies gilt, wenn der Umrechnungskurs im Vergleich zum Kurs bei der Rechnungseingabe geändert wird und dies zu einem Währungsgewinn führt. Dieser Buchungstyp bietet dafür das richtige Konto an.

Soll- oder Habenbuchung: Der Gewinn wird auf der Habenseite gebucht.

PP18 – Verwendung: Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“. Wenn „Steuermethode Vorsteuer“ auf der Seite Steuercodes „Zahlung“ lautet, wird die Steuer nur vorläufig bei der Rechnungseingabe gebucht. Bei der Bezahlung wird die vorläufige Buchung rückgängig gemacht, und dieser Buchungstyp weist das entsprechende Konto für die Steuer zu.

Soll- oder Habenbuchung: Normale Lieferantenrechnungen werden auf der Sollseite gebucht.

Lieferantenscheckzahlung

PP1 – Verwendung: Lieferantenscheck, „Schecks einlösen“. Dieser Buchungstyp dient dazu, den Zahlungstransaktionen das richtige Finanzmittelkonto zuzuweisen.

Soll- oder Habenbuchung: Habenbuchung für Lieferanten.

PP2 – Verwendung: Lieferantenscheck, „Schecks einlösen“. Dieser Buchungstyp dient zur Zuweisung des richtigen Kontos für bei der Bezahlung des Lieferanten angewendete Skonti.

Soll- oder Habenbuchung: Da sich dadurch der zu zahlende Betrag verringert, ist dies eine Habenbuchung.

PP5 – Verwendung: Lieferantenzahlung, „Zahlung erstellen“. Bei der Bezahlung des Lieferanten kann Skonto in Anspruch genommen werden. In bestimmten Ländern muss der Steuerbetrag entsprechend korrigiert werden. Dieser Buchungstyp bietet dafür das richtige Konto an.

Soll- oder Habenbuchung: Da die Steuer bei Lieferantenrechnungen ursprünglich auf der Sollseite gebucht wurde, wird der Betrag als Habenbuchung verringert.

PP18 – Verwendung: Lieferantenzahlung, „Zahlung erstellen“. Wenn „Steuermethode Vorsteuer“ auf der Seite Steuercodes „Zahlung“ lautet, wird die Steuer nur vorläufig bei der Rechnungseingabe gebucht. Bei der Bezahlung wird die vorläufige Buchung rückgängig gemacht, und dieser Buchungstyp weist das entsprechende Konto für die Steuer zu.

Soll- oder Habenbuchung: Normale Lieferantenrechnungen werden auf der Sollseite gebucht.

PP21 – Verwendung: Lieferantenzahlungsaufträge, Kontextmenüoption „Scheckzahlung erstellen“ und Lieferantenscheck, „Scheck einlösen“. Beim Drucken des Schecks werden alle Buchungen automatisch vorgenommen. Das Finanzmittelkonto wird davon nicht berührt, wenn stattdessen ein Durchgangskonto verwendet wird. Durch Aktivieren der Option "Scheck einlösen" wird die Buchung auf dem Durchgangskonto rückgängig gemacht. Danach wird das Finanzmittelkonto verwendet.

Voraussetzungen

Diese Aktivität setzt voraus, dass eine Firma angelegt und der Kontenplan definiert wurde.

Systemauswirkungen

Die eingegebenen Buchungssteuerungsdaten werden verwendet, wenn Transaktionen in IFS/Rechnungswesen bearbeitet werden.

Informationen zur Buchungssteuerung für Lieferantenzahlung eingeben

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