Diese Aktivität dient zum Festlegen, welche Zahlungsarten für jedes Geldinstitut verwendet werden. Dies erfolgt über den Befehl Zahlungsarten pro Geldinstitut auf der Seite Geldinstitute.
Die Eingabe- und Ausgabedateien werden wie folgt geladen und erzeugt.
Der Anwender kann die Zahlungsaufträge sowohl über die Online-Verarbeitung als auch über den Hintergrundjobprozess erstellen. Die Ausgabedateien werden wie folgt in den beiden Abläufen erstellt.
Bei Bedarf können die Anwender zusätzliche Speicherorte auf dem Server definieren, um Ausgabedateien zu generieren, die im System durch einen Hintergrundjobprozess erstellt werden. Die Anwender können eine Leitregel und eine Routingadresse definieren und den gewünschten Pfad zur Erstellung der Ausgabedatei auf dem Server angeben.
Wenn der Anwender den Namen der Ausgabedatei mit einer anderen Erweiterung ändern möchte, muss sichergestellt werden, dass die Erweiterung auf der Seite Systemparameter definiert ist.
Diese Aktivität setzt voraus, dass ein Geldinstitut eingegeben wurde. Zudem muss mindestens eine Zahlungsart eingegeben worden sein.
Die definierten Zahlungsarten können für ein bestimmtes Geldinstitut verwendet werden. Die Verknüpfung zwischen einem Geldinstitut und einer Zahlungsart legt durch die Verknüpfung einer Zahlungsart mit einem Zahlungsformat indirekt fest, welche Formate für das Geldinstitut verwendet werden können.