Die Aktivität Cashflow-Quellen eingeben dient zur Definition der Quellen von Cashflows, die von der Komponente IFS/Cashflow-Analyse verwaltet werden. Quellen können entweder vordefiniert oder einzeln definiert werden. Die vordefinierten Quellen werden bei der Installation erstellt. In dieser Version von Cashflow-Analyse werden die Kreditoren, die Debitoren, die Finanzmittelkontosalden, der Kundenauftrag, die Bestellung, die Bestellanforderung und manuelle Quellen konfiguriert, wenn das System gestartet wird. Eine vordefinierte Quelle kann nicht geändert werden.
Quellen können auch einzeln definiert werden, d. h. bei der manuellen Eingabe von Informationen findet keine Verknüpfung mit einer anderen Komponente statt. Hierbei ist Manuell als Quellentyp definiert. Dieser Quellentyp kann geändert werden. Manuell eingegebene Cashflow-Quellen können gelöscht werden, solange sie nicht von einer anderen Komponente in IFS verwendet werden. Wenn Skonto berechnet werden muss, kann dies für die Quellen „Kreditoren“ und „Debitoren“ erfolgen, indem die entsprechende Option aktiviert wird.
Vor dem Start von IFS/Cashflow-Analyse muss der Anwender angeben, ob Daten zu Cashflows und Salden berücksichtigt und ob Skonti abgezogen werden sollen.
Die folgenden Quellen sind vordefiniert:
Kein Ersatz
Keine