Diese Aktivität dient zum Eingeben, Ändern und Anzeigen von Details zu den von der eigenen Firma verwendeten Bankkonten. Diese Pflichtaufgabe muss von einem Systemadministrator oder einer Person mit ähnlichen Befugnissen über die Seite Finanzmittelkonten durchgeführt werden.
Jedes Finanzmittelkonto ist einem Geldinstitut zugeordnet. Es können Währungskonten und Konten in der Buchwährung der Firma verarbeitet werden. Mögliche Eingaben sind Finanzmittelkonto, Zahlungsinstitut, Währung, Kontonummer, Ausgleichsmethode, Bezeichnung und BIC/Swift-Code (falls erforderlich). Wenn das Währungskonto für Zahlungen in Fremdwährungen per Bankgiro verwendet wird, müssen diese für das Bankgiro-Zahlungsinstitut definiert werden. Das Bankgirokonto kann mit dem Währungskonto bei der Bank verknüpft werden. Die für jedes Finanzmittelkonto zulässigen Transaktionstypen werden mithilfe der Befehlsschaltfläche Transaktionstyp für Finanzmittelkonto definiert. Wenn das Finanzmittelkonto zu einem Kassengeldinstitut gehört, sind die zulässigen Transaktionstypen beschränkt auf Lieferantenzahlung eingeben, Kundenzahlung eingeben, Sachkontenbuchung und Finanzmittelübertrag. Die Transaktionstypen können pro Finanzmittelkonto und Anwendergruppe definiert werden.
Für Kassenbankkonten ist die beim Eingeben einer Kasse generierte Auszugsnummer nicht editierbar. Für andere Arten von Finanzmittelkonten ist die Auszugsnummer bearbeitbar, es sei denn, sie wurde manuell über die Seite Finanzmittelkonten als nicht bearbeitbar angegeben. Wenn die Auszugsnummer nicht editierbar ist, definiert die Funktion "Nummernpräfix" die Nummerierung für Kontoauszüge. Das Nummernpräfix wird für jedes Finanzmittelkonto über die Seite Präfix Auszugsnummer angegeben, auf die über die Befehlsschaltfläche zugegriffen werden kann. Wenn eine allgemeine Zahlung oder Kassenzahlung für das Finanzmittelkonto eingegeben wird, enthält der Auszugsnummern-/Kassenbericht das für das Finanzmittelkonto definierte Präfix.
Ein Finanzmittelkonto kann mit einem Geldinstitut verknüpft werden. Nur die Geldinstitute, die mit dem Geldinstitut des Finanzmittelkontos verknüpft sind, können mit dem Finanzmittelkonto verknüpft werden.
Ein Finanzkonto kann mit einem zugeordneten Finanzkonto verknüpft werden. Dies gilt für Pseudokonten, z. B. andere Bankgirokonten des Zahlungsinstituts, dem das jeweilige Konto zugeordnet ist. Die Kontonummer für das nicht existierende Bankgirokonto sollte die normale Bankgirokontonummer sein.
Wenn das Finanzmittelkonto nicht als Finanzmittelgegenkonto bei einer Finanzmittelübertragung verwendet werden soll, müssen Sie Nicht zulässig als Finanzmittelübertrag Methode auswählen oder die entsprechende Methode aus der Liste in Finanzmittelübertrag Methode auswählen. Diese Methode soll dann als Finanzmittelgegenkonto in einer allgemeinen Zahlung oder einer Kassentransaktion verwendet werden.
Für diese Aktivität müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
Ergebnis dieser Aktivität: