Der Prozess „Lieferantenrechnung senden“ dient zum Synchronisieren der Kreditorenanwendung eines Drittanbieters mit den Lieferantenrechnungsdaten in IFS. Der Prozess erstellt insbesondere einen Datensatz für offene Verbindlichkeiten (bzw. offen, aber nicht zahlungsbereit) in der Drittanbieteranwendung. Der Prozess kann auch das Hauptbuch der Drittanbieteranwendung aktualisieren.
Um diesen Prozess zu verwenden, erstellen Sie Lieferantenrechnungen in IFS (entweder automatisch oder manuell). Diese Rechnungen werden an das Drittanbietersystem übertragen. Um die Übertragung zu steuern, müssen zunächst die Basisdatenparameter eingegeben werden. Zu diesen Parametern gehören die Angabe, ob Lieferantenrechnungen genehmigt werden müssen, ob Belege übertragen werden sollen und andere Parameter. Diese Basisdaten werden auf der Seite Basisdaten Lieferantenrechnung übertragen angegeben.
Wenn die Lieferantenrechnungen zur Übertragung bereit sind, wird der Übertragungsprozess im Dialogfeld Lieferantenrechnungen übertragen gestartet. Die Übertragung kann sofort gestartet oder als Batch-Job terminiert werden.
Während die Lieferantenrechnungen übertragen werden, können Sie sie verfolgen, indem Sie die Übertragungsinformationen auf der Seite Lieferantenrechnung in Übertragung anzeigen. Auch der Status der Übertragung wird auf dieser Seite angezeigt. Wenn während der Übertragung ein Fehler auftritt, wird die Option Übertragungsfehler aktiviert. Sie können beliebige Übertragungsdatensätze mit Fehlern auswählen und auf die entsprechende Option klicken, um zu den Fehlertabellen zu navigieren und die Fehlermeldungen anzuzeigen. Auf der Seite Lieferantenrechnung in Übertragung können auch Lieferantenrechnungen wiederhergestellt werden, die während der letzten Übertragung Fehler verursacht haben. Das Wiederherstellen von Rechnungen bereitet deren erneute Übertragung vor, indem die Rechnung aus den Datensätzen der Seite Lieferantenrechnung in Übertragung entfernt und der Transferstatus für die Rechnung zurückgesetzt wird.