Diese Aktivität wird verwendet, um Zahlungsarten zu erfassen, die zum Überweisen von Zahlungen an Mitarbeiter verwendet werden. "Überweisung" und "Barzahlung" sind beispielsweise übliche Zahlungsarten in Unternehmen. Die Zahlungsarten sind datumsgesteuert, d. h. die Kontonummer einer Firma kann beispielsweise von einem Datum zum anderen geändert werden.
Sie können die Eigenschaftscodes angeben, die das entsprechende Finanzmittelkonto des Mitarbeiters und die Bankleitzahl abrufen, die für die Bank des Mitarbeiters angegeben sind. Sie können auch das Bankkonto der Firma angeben, das für die Transaktion verwendet werden soll, sowie die Bankleitzahl für die Bank der Firma.
EMPAYACC und BIC sind systemdefinierte Eigenschaftscodes, die verwendet werden, um das Finanzmittelkonto des Mitarbeiters und die Bankleitzahl zu erfassen. Wenn ein Mitarbeiter mehrere Kontonummern hat, wird er mit anwenderdefinierten Eigenschaftscodes wie EMPAYACC1 oder EMPAYACC2 erfasst, und seine Bankleitzahlen werden mit den entsprechenden Eigenschaftscodes BIC1 und BIC2 erfasst. Das heißt: Wenn Sie die Eigenschaftscodes festlegen, von denen das Mitarbeiterbankkonto und die Bankleitzahl für eine Zahlungsmethode abgerufen werden sollen, müssen die passenden Eigenschaftscodes eingegeben werden.
Hinweis: Wenn das SEPA-Zahlungsformat als Zahlungsart verwendet wird, müssen die Kontonummern und die Bankleitzahlen gemäß IBAN-Standards überprüft werden, die unter IBAN-Prüfinformationen und Bankleitzahlen hinterlegt wurden.
Es können mehrere Zahlungsarten eingegeben werden, wenn verschiedene Firmenbankkonten für unterschiedliche Zwecke verwendet werden sollen. Es können auch mehrere Zahlungsarten eingeben werden, die auf verschiedene Mitarbeiterbankkonten verweisen. In diesem Fall muss zusätzlich ein Mitarbeiter-Eigenschaftscode eingegeben werden, der auf das entsprechende Finanzmittelkonto verweist.
Verwenden Sie Arten/Personal-Zahlungsläufe, um diese Aktivität durchzuführen. Wenn die Zahlungsmethode „Barzahlung“ ist, muss das Feld Feld „KtoNr. Mitarbeiter " leer gelassen werden. Wenn der Zahlungsstandard verwendet werden soll, die Option Standard verwenden. Bei der Eingabe muss das Dateiformat mit dem vom Zahlungsinstitut verwendeten Format übereinstimmen. Die Dateien werden an dem im Feld Standard-Pfaderwähnten Speicherort gespeichert. Der Speicherort der Ausgabedatei muss für die Übertragung angegeben werden.