Diese Aktivität dient zum Erstellen von Zahlungstransaktionen für genehmigte und (optional) übertragene Reisekostenabrechnungen. Für einen Mitarbeiter mit einem positiven Saldo (die Firma hat gegenüber dem Mitarbeiter Verbindlichkeiten) wird automatisch eine genehmigte Zahlungstransaktion im Fenster Zahlungstransaktionen eingegeben. Um übertragene Reisekostenabrechnungen zu übernehmen, muss der Eigenschaftencode EMPPAYTRAN unter Firmendaten/Eigenschaft auf JA gesetzt sein. Reisekostenabrechnungen, die in die Personalabrechnung übertragen werden, dürfen nur übernommen werden, wenn das Personalabrechnungssystem keine Rückvergütung für den Mitarbeiter bewirkt, sondern die Informationen nur in der Gehaltsabrechnung druckt.
Die Zahlungstransaktion kann als Barauszahlung erfolgen, oder der Betrag kann auf das Mitarbeiterbankkonto gemäß der üblichen Vorgehensweise überwiesen werden.
Beim Durchführen einer Transaktion als Gesamtzahlung wird eine Vorauszahlung erstellt und mit der Reisekostenabrechnung verknüpft. In IFS/Buchungsregeln wird ein Beleg erstellt.