Diese Aktivität dient zum Definieren firmenspezifischer Regeln für Zahlungsinformationen. Dies ist eine optionale Aktivität. Wenn sie nicht definiert ist, werden Anwendern bei der Eingabe von Zahlungsinformationen alle Felder angezeigt.
Diese Aktivität kann nützlich sein, wenn es Anforderungen gibt, unnötige Felder in Bezug auf die Firmen-/Regions-/Länder- oder Bankanforderungen wegzulassen (z. B. Ausblenden der Bankkontonummer und Anzeigen nur der IBAN für europäische Kunden), Standardwerte auf Firmenebene (z. B.: Dateityp, Zweck, Verteilung usw.) einzurichten und die Eigenschaftscodes der Mitarbeiter automatisch zu aktualisieren. (Beispiel: Automatisches Aktualisieren von EMPPAYACC- und BIC-Eigenschaftscodes mit Bankkonto/IBAN- und BIC/Swift-Code-Werten in Zahlungsinformationen.) Wenn der Feldname geändert werden muss, um ihn für Anwender verständlicher zu machen (z. B. Überarbeitung des Sortiercodes als BSB-Code für australische Kunden), kann dies auch über das Feld ?Bezeichnung? erfolgen.
Auch die Anzahl der aktiven Bankkonten kann definiert werden, sodass immer überprüft wird, wenn Anwender weitere Datensätze hinzufügen. Auch die Verwendung der Basisdaten der Bankverbindung kann hier gesteuert werden. (Wenn die Firma es also vorzieht, die bankbezogenen Basisdaten nicht in IFS zu pflegen, kann ?Einrichtung der Bankinformationen? als ?Bestehende Basisdaten der Bankverbindung nicht verwenden? definiert werden.)
Voraussetzungen für die Durchführung dieser Aktivität:
Mitarbeiter-Eigenschaftscodes sollten verfügbar sein.
Basisdaten der Bankverbindung (optional, je nach Auswahl in der Einrichtung der Bankverbindung)
Infolge dieser Aktivität werden beim Hinzufügen von Zahlungsinformationen die Felder gemäß den Definitionen hier mit den angegebenen Standarddaten angezeigt. Auch die Eigenschaftscodes der Mitarbeiter werden automatisch eingefügt/aktualisiert.