Mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen auswählen
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Anzeigen von Rechnungen, Akontozahlungen, geparkten Zahlungen oder Anzahlungen, die zur Zahlung oder Auszifferung mit einem Wechsel oder Scheck ausgewählt werden können. Es können ein oder mehrere Buchungsposten ausgewählt und in das Fenster zur Auszifferung übertragen werden. Wenn für eine Rechnung mehrere Rechnungsraten vorliegen, wird jede offene Rate als eine gesonderte Position angezeigt. Für jede Rate können Fälligkeitsdatum, Gesamtbetrag und Restbetrag separat angezeigt werden. Außerdem ist ersichtlich, welche Lieferantenrechnungen zur Zahlung freigegeben wurden.
Alle offenen Posten in derselben Währung wie die Transaktion, der Scheck oder der Wechsel werden angezeigt. Weitere Punkte:
- Wenn der zur Auszifferung ausgewählte Wechsel oder Scheck auf eine der EWU-Währungen oder auf Euro lautet, werden die Rechnungen in allen EWU-Währungen angezeigt.
- Im Fenster "Zahlung Allgemein" werden alle Rechnungen unabhängig von der verwendeten Währung angezeigt.
So wählen Sie mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen, Rechnungsraten, Akontozahlungen, geparkte Zahlungen und Anzahlungen zur Auszifferung mit Transaktionen in „Zahlung Allgemein/Kasse“ aus:
- Öffnen Sie die entsprechende Seite und wählen Sie die Transaktion aus, für die der Posten ausgeziffert werden soll. Klicken Sie anschließend auf Transaktionen bearbeiten, um zur Seite Transaktionen anz./bearb. zu navigieren.
- Klicken Sie im Abschnitt Details Ausgeziff. Transaktionen auf Mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen auswählen.
- Im Assistenten „Mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen auswählen“ sind alle zugehörigen Datensätze verfügbar. Führen Sie eine entsprechende Anfrage durch, um die erforderlichen Datensätze auszuwählen.
- Klicken Sie nach der Auswahl auf OK, um die ausgewählten offenen Posten in den Abschnitt Transaktionen ausziffern zu übertragen.
So wählen Sie Stapelrechnungen, Rechnungsraten, Akontozahlungen, geparkte Zahlungen oder Anzahlungen zur Auszifferung mit Kundenwechseln, Kundenschecks, Lieferantenwechseln oder Lieferantenschecks aus:
- Öffnen Sie je nach auszuzifferndem Postentyp die Seite Kundenwechsel, Lieferantenwechsel, Kundenscheck oder Lieferantenscheck und klicken Sie dementsprechend entweder auf Neuer Scheck oder Neuer Wechsel.
- Geben Sie die erforderlichen Details ein und klicken Sie auf Weiter, um zu „Rechnungen ausziffern/Vorauszahlungen“ zu gelangen, und klicken Sie auf Mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen auswählen, um den Assistenten „Mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen auswählen“ zu öffnen.
- Ein oder mehrere Rechnungen, Rechnungsraten, Akontozahlungen, geparkte Zahlungen oder Anzahlungen zur Auszifferung auswählen.
- Wenn die für andere Firmen gebuchten Posten beim nächsten Laden mit der aktuell verwendeten Anwender-ID verknüpft werden sollen, die im Assistenten Mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen auswählen Rechnungen angezeigt wird, aktivieren Sie die Option Firmenübergreifend.
- Klicken Sie nach der Auswahl auf OK, um die ausgewählten offenen Posten in den Abschnitt Transaktionen ausziffern zu übertragen.
So wählen Sie Rechnungsstapel, Rechnungsraten, Akontozahlungen, geparkte Zahlungen und Anzahlungen zur Verrechnung aus:
- Fragen Sie auf der Seite Verrechnung den erforderlichen Datensatz an und klicken Sie auf die Registerkarte Lieferantenrechnungen/Vorauszahlungen.
- Klicken Sie im Abschnitt Rech./Anzahlungsdetails auf Mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen auswählen und wählen Sie im Assistenten „Mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen auswählen“ eine oder mehrere offene Rechnungen, Rechnungsraten, Akontozahlungen, geparkte Zahlungen oder Anzahlungen zur Auszifferung aus.
- Klicken Sie auf OK, um den oder die ausgewählten offenen Posten auf die Registerkarte Lieferantenrechnungen/Vorauszahlungen zu übertragen.
- Wiederholen Sie den Vorgang für die Registerkarte Kundenrechnungen/Vorauszahlungen entsprechend.
Voraussetzungen
Gehen Sie zur Auswahl eines Rechnungsstapels für die Auszifferung mit Transaktionen auf der Seite Zahlung Allgemein folgendermaßen vor:
- Die Zahlungsinformationen müssen auf der Registerkarte Allgemein des Fensters Zahlung Allgemein erfasst werden. Eine Kundenzahlungstransaktion oder eine Lieferantenzahlungstransaktion muss auf der Registerkarte Transaktionen erfasst werden.
Gehen Sie zur Auswahl eines Rechnungsstapels für die Auszifferung mit Transaktionen auf der Seite Kasse folgendermaßen vor:
- Zahlungsinformationen müssen auf der Registerkarte Kopfdetails der Seite Kasse enthalten sein.
- Eine Kundenzahlungstransaktion oder eine Lieferantenzahlungstransaktion muss in der Registerkarte Transaktionen im Fenster Kasse eingegeben werden.
Zur Auswahl von Rechnungsstapeln zur Verrechnung folgendermaßen vorgehen:
- Die Zahlungsinformationen müssen auf der Registerkarte Allgemein der Seite Verrechnung erfasst sein.
Die freigegebenen Raten können ausgewählt werden.
Falls Sie offene Posten einer anderen Firma als der aktuellen Firma auswählen möchten, muss Ihre Anwender-ID der anderen Firma zugeordnet und muss sie mit den relevanten Anwenderdaten unter IFS/Buchungsregeln, anwenderspezifische Daten verbunden sein.
Systemauswirkungen
Rechnungen, Rechnungsraten, Akontozahlungen, geparkte Zahlungen oder Anzahlungen werden ausgewählt und in das Fenster zur Auszifferung übertragen.