Nachrichtencodes in externen Zahlungsparametern bearbeiten
Erläuterung
Diese Aktivität dient der Bearbeitung von Nachrichtencodes von externen Zahlungsparametern für eine spezifische Zahlungsmethode. Sie können externe Zahlungsparameter, die bereits mit dem Zahlungsformat der Zahlungsmethode verbunden sind, auch neue Nachrichtencodes hinzufügen. Das Ergebnis der Einstellung ist allerdings abhängig vom Zahlungsformat.
Die Nachrichtencodes sind nur für eine Zahlungsmethode relevant, die über eine Dateivorlage mit einer Zahlungsmethode verknüpft ist. Dabei wird die Dateivorlage dazu verwendet, den Typ der Zahlungstransaktion zu identifizieren, der abhängig vom Nachrichtencode ist. Zu solchen Zahlungsformaten gehören z. B. MT940NLABN, MT940DE, DTACHCU. Die Nachrichtencodes können auch verwendet werden, um Fehler zu melden, falls die Dateivorlage zur Identifizierung solcher Codes in der externen Datei verwendet wird. Dies wird z. B. für das Zahlungsformat DDNAGSEK verwendet.
Die Informationen, die für die Nachrichtencodes eingegeben werden, werden zur Erstellung der Zahlungstransaktion verwendet, wenn die externe Datei importiert oder wenn die externe Zahlungstransaktion in eine allgemeine Zahlung übertragen wird, abhängig von der spezifischen Funktion des Nachrichtencodes.
Beispiel: Sie können einen Nachrichtencode für ein Konto oder Pseudocode spezifizieren, welcher für Transaktionen verwendet werden sollte, die aus der externen Datei mit dem spezifischen Nachrichtencode erstellt sind. Sie können öffentliche Pseudocodes und private Pseudocodes eingeben. Private Pseudocodes eines anderen Nutzers als dem aktuellen Nutzer können nicht eingegeben werden, da der Pseudocode mit einen anderen Eigentümer verbunden ist. Wenn die externe Datei geladen wird und der Pseudocode eines Nachrichtencode für eine Transaktion verwendet wird, wird der Eigentümer des Pseudocodes nicht berücksichtigt, d. h. der Eigentümer des Pseudocodes wird nicht anhand des Nutzers validiert, der die externe Datei lädt.
Für neue Posten können Standardeinstellungen für Nachrichtencodes definiert werden, die auf Transaktionen angewendet werden, für die ein neuer Kundendifferenzposten erstellt werden sollte.
Hinweis: Wenn neue externe Zahlungsparameter erstellt werden, sind die Nachrichtencodes des Zahlungsformats, die mit der Zahlungsmethode verknüpft sind, bereits in externen Zahlungsparameter eingefügt.
So bearbeiten Sie einen Nachrichtencode in externen Zahlungsparametern:
- Öffnen Sie die Seite Parameter für externe Zahlungen.
- Nach dem externen Zahlungsparameter suchen, für den ein Nachrichtencode geändert werden sollte. Auf die Registerkarte Nachrichtencodes klicken.
- Nach dem Nachrichtencode suchen, den Sie ändern möchten. Die Zeile des Nachrichtencodes aufrufen.
- Das Feld Transaktionstyp ändern durch Auswahl eines Werts aus der Liste, falls Sie einen anderen Typ für die aus einer externen Datei erstellten Zahlungstransaktion verwenden möchten.
- Wählen Sie die Option Fehler aus, falls Sie den Nachrichtencode zur Meldung von Fehlern verwenden möchten.
- Das Feld Zahlungsformat-Nachrichtenfunktion durch Auswahl eines Werts aus der Liste ändern, falls bei der Verarbeitung der externen Zahlung eine andere spezifische Funktion ausgeführt werden soll.
Hinweis: Die Funktion Neuen Diff-Posten erstellen ist nur dann relevant, wenn im Feld Transaktionstyp der Wert Kundenzahlung ausgewählt ist. Die FunktionenZahlungsdatum ändern und Aus Auftrag entfernen sind nur dann relevant, wenn im Feld Transaktionstyp der Wert Lastschrift ausgewählt ist.
- Geben Sie in das Feld Steuercode den Steuercode ein oder ändern Sie ihn, wenn ein Steuercode für die aus einer externen Datei erstellten Zahlungstransaktionen notwendig ist.
Hinweis: Der eingegebene Steuercode ist nur dann relevant, wenn im Feld Transaktionstyp der Wert Sachkontenbuchung ausgewählt ist oder wenn in Zahlungsformat-Nachrichtenfunktion der Wert Neue Diff-Posten erzeugen ausgewählt ist. Für den neuen Kundendifferenzposten wird dieser Steuercode vor dem Steuercode des Kunden verwendet, der in dessen Basisdaten definiert ist.
- In das Feld Konto das Konto eingeben oder ändern, welches für die aus einer externen Datei erstellten Zahlungstransaktionen verwendet werden soll. Es kann auch ein Pseudocode eingegeben werden. Bei der Erstellung der Transaktion aus einer externen Datei werden das Konto, die Buchungselemente, Text und der Prozesscode des Pseudocodes in den entsprechenden Feldern der manuellen Buchung für eine externe Transaktion verwendet.
Hinweis: Das Konto oder der Pseudocode ist nur dann relevant, wenn im Feld Transaktionstyp der Wert Sachkontenbuchung ausgewählt ist.
- In das Feld Rechnungstyp für neuen Posten den Rechnungstyp eingeben oder ändern, der zu verwenden ist, wenn neue Differenzposten mit der Zahlungstransaktion erstellt werden sollen. In das Feld Rechnungsserie für neuen Posten die Rechnungsserien-ID eingeben oder ändern, die zu verwenden ist, wenn neue Differenzposten mit der Zahlungstransaktion erstellt werden sollen.
- In das Feld Zahlungsbedingungen die Zahlungsbedingungen eingeben oder ändern, die zu verwenden sind, wenn neue Differenzposten mit der Zahlungstransaktion erstellt werden sollen. Diese Zahlungsbedingung wird vor der Zahlungsbedingung des Kunden verwendet, die in den Basisdaten definiert ist.
- Wählen Sie die Option Text für neuen Posten erzeugen aus, falls der Text für die Zahlungstransaktion erzeugt werden soll, der für die Notizen des neuen Kundendifferenzpostens verwendet wird. Der Inhalt des Textfelds hängt vom Zahlungsformat ab.
- In das Feld Standarddifferenzcode den Differenzcode eingeben, der für den neuen Kundendifferenzposten verwendet werden soll, falls der Differenzcode nicht im verbundenen Ursachencode festgelegt ist oder wenn die externe Datei überhaupt keinen Ursachencode enthält.
- Speichern Sie die Daten.
So fügen Sie einen neuen Nachrichtencode in einen externen Zahlungsparameter ein:
- Öffnen Sie die Seite Parameter für externe Zahlung. Nach dem externen Zahlungsparameter suchen, für den ein neuer Nachrichtencode eingegeben werden soll.
- Auf die Registerkarte Nachrichtencodes klicken und einen neuen Datensatz erstellen.
- In das Feld Nachrichtencode den Nachrichtencode eingeben, welcher der externen Zahlung hinzugefügt werden soll.
- Speichern Sie die Daten.
Voraussetzungen
Für diese Aktivität muss
- Der externe Zahlungsparameter muss für die Zahlungsmethode vorhanden sein.
- Der Nachrichtencode muss für das Zahlungsformat vordefiniert werden.
Systemauswirkungen
Ergebnis dieser Aktivität:
- Die Zahlungstransaktion wird beim Import der externen Datei bezugnehmend auf den Nachrichtencode und abhängig von der Dateivorlage des Zahlungsformats erstellt.
- Der Nachrichtencode kann mit einem Identifikator im externen Zahlungsparameter verbunden werden.