Auszifferungs-Identifikatoren in den Parametern für externe Zahlungen eingeben

Erläuterung

Bei dieser Aktivität werden Auszifferungs-Identifikatoren in den Parametern für externe Zahlungen eingegeben. Die Auszifferungs-Identifikatoren werden in der externen Schnittstelle für Zahlungen verwendet, um nach Rechnungen und/oder Schecks zu suchen und die Zahlung mit den ermittelten Posten abzugleichen. Die Auszifferung eines Schecks kann für Kundencheck-, Lieferantenscheck- und Rückzahlungsscheckpositionen durchgeführt werden. Die Auszifferungs-Identifikatoren können auch für Sachkontenbuchungen verwendet werden, um solche Transaktionen automatisch mit der manuellen Buchung anhand eines Identifikators vom Typ „Pseudocode“ zu ergänzen.

Die Identifikatoren werden pro Zahlungsart definiert und für Zahlungstransaktionen aus einer externen Datei verwendet, die mit dieser Zahlungsart importiert wurde. Eine eindeutige ID wird für jede Zeile eingegeben, da die Identifikations-ID die Reihenfolge definiert, in der die Identifikatoren bei der Auszifferung verwendet werden. Rechnungen einer anderen Firma können auch mit der Zahlung ausgeziffert werden, wenn Sie in der Identifikator-Zeile eine andere als die Zahlungsfirma angeben, in welche die externe Datei importiert wird. Wenn eine Sachkontenbuchung mit einer manuellen Buchung bei einer anderen Firma ergänzt werden soll, können Sie auch einen Identifikator vom Typ Pseudocode mit einer anderen Firma definieren.

Sie können festlegen, welche Daten aus der Auszifferungsreferenz auf eine mögliche Auszifferung der Zahlung überprüft werden sollten. Sie wählen, ob die gesamte Zeile der Zahlungsdatei oder lediglich ein Referenzfeld analysiert werden soll, das automatisch mit den gewählten Angaben vorbereitet wird. Sie können unterschiedliche Parameter für die Datenextraktion konfigurieren. Dabei handelt es sich um folgende:

Mit einer zusätzlichen Zeichenfolge im Identifikator können Sie steuern, dass ein Identifikator nur dann für die Auszifferung verwendet wird, wenn diese zusätzliche Zeichenfolge in der Zeile der Zahlungsdatei enthalten ist.

Die Auszifferungs-Identifikatoren werden in den folgenden Fällen nicht für eine Zahlungstransaktion berücksichtigt:

In der Tabelle unten werden die Identifikationstypen aufgeführt, die zur Suche nach Informationen in IFS/Rechnungswesen verwendet werden.

Identifikationstyp Informationen in IFS/Rechnungswesen Serien-ID
Rechnung Nr. Kundenrechnung/Raten, mithilfe der Rechnungsnummer aus der Auszifferungsreferenz identifiziert, die für die angegebene Serien-ID vorhanden ist. Rechnungsserien-ID erforderlich
Kundennummer Kundenrechnung/Raten, zur erkannten Kundennummer aus der Auszifferungsreferenz gehörend. Nicht zutreffend
Bankkonto Kundenrechnung/Raten, zum Kunden gehörend, mithilfe der Kontonummer aus der Auszifferungsreferenz identifiziert. Dieselbe Kennung wird verwendet, um einen Kunden anhand seiner physischen Kontonummer oder seiner virtuellen Kontonummer zuzuordnen. Nicht zutreffend
Ident.Referenz Kundenrechnung/Raten, zum Kunden gehörend, mithilfe der Identifikationsreferenz aus der Auszifferungsreferenz identifiziert. Nicht zutreffend
Organisation Nr. Kundenrechnung/Raten, zum Kunden gehörend, mithilfe der Organisations-Nr. aus der Auszifferungsreferenz identifiziert. Nicht zutreffend
Zahlungsreferenz Kundenrechnung/Raten, mithilfe der Zahlungsreferenz aus der Auszifferungsreferenz identifiziert. Nicht zutreffend
Zahl.-Dok.Nr. Lieferantenschecks/Kundenrückerstattungsschecks, anhand der Schecknummer aus der Auszifferungsreferenz identifiziert. Optional für ausgestellte Schecks, aber obligatorisch für Kundenschecks. Wenn angegeben, enthält die Suche nur Scheckposten für die angegebene Serien-ID.
Pseudocode Pseudocodes, mithilfe des Pseudocodes aus der Auszifferungsreferenz identifiziert. Die Buchungselemente, der Text und der Prozesscode des Pseudocodes werden für die manuelle Buchung übernommen. Nicht zutreffend
Gutschrifts-Ref.-Nr. Kundenrechnung/Raten, mithilfe der Gutschriftsreferenz aus der Auszifferungsreferenz identifiziert. Nicht zutreffend

Hinweis: Die Auszifferungsreferenz kann das Feld Original-Datei-Info oder das Feld Erstellte Ref. sein. Beide werden auf der Seite Externe Zahlung pro Lade-ID angezeigt.

Sie können mehrere Zeilen, die zu verschiedenen Identifikationstypen gehören, als Auszifferungs-Identifikatoren eingeben. Identifikationstypen, die zum Erstellen des gleichen Auszifferungstyps verwendet werden, z. B. der Auszifferung einer Kundenrechnung, werden automatisch kombiniert. Wenn Auszifferungs-Identifikationstypen mit Bezug zu Basisdaten (z. B. Bankkonto) verwendet werden sollen, muss der Identifikationstyp für die Suche nach Rechnungen ebenfalls enthalten sein.

Das folgende Beispiel ist eine mögliche Konfiguration, um die Kundenrechnungen von Kunden auszuziffern, die über ihr Bankkonto identifiziert werden.

Identifikations-ID Identifikationstyp Serien-ID Länge Intervall von Intervall bis Auswirkung auf die Auszifferung
100 Bankkonto Nicht zutreffend 10 1000000000 9000000000 Eine Kundennummer wird mithilfe des Bankkontos identifiziert, wenn die externe Datei das Bankkonto des Kunden in der angegebenen Länge und innerhalb des angegebenen Intervalls enthält.
200 Rechnung Nr. II 7 9700000 9799999 Die Rechnungsnummer wird mithilfe der Rechnungsnummer identifiziert, wenn die externe Datei die Rechnungsnummer enthält und die Rechnung zum Kunden gehört, der für die Identifikations-ID 100 ermittelt wurde.

So geben Sie Auszifferungs-Identifikatoren ein:

  1. Öffnen Sie die Seite Parameter für externe Zahlungen.
  2. Suchen Sie nach den Parametern für externe Zahlungen, für die Identifikatoren eingegeben werden sollen.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Definition von Identifikatoren, und erstellen Sie einen neuen Datensatz.
  4. Das Feld Firma zeigt standardmäßig die aktuelle Firma an, und Sie können diese in eine andere Firma ändern, wenn die Zahlung mit Rechnungen oder Pseudocodes der anderen Firma ausgeziffert werden soll. Wenn die Zahlung mit ausgestellten Schecks mittels dieses Identifikators ausgeziffert werden soll, kann ausschließlich die aktuelle Firma verwendet werden.
  5. Wählen Sie einen Wert aus der Liste für das Feld Identifikationstyp aus, um anzugeben, welche Informationen in IFS/Rechnungswesen mit den extrahierten Informationen aus der externen Datei geprüft werden sollen.
  6. Wenn Zahl.-Dok.Nr. als Identifikationstypausgewählt wurde, um die Zahlung mit ausgestellten Schecks oder Kundenschecks auszuziffern, können Sie eine Seriennummer für Zahlungsdokumente eines Lieferantenschecks/Kundenschecks oder Kundenschecks eingeben. Sie können aber auch keine Angabe machen, damit sowohl Kundenschecks als auch Lieferantenschecks bei der Auszifferung berücksichtigt werden.
  7. Geben Sie die Zeichenfolge in das Feld Kennzeichnung ein, um die relevanten Zeichen zu suchen, die aus der externen Datei extrahiert werden sollen. Beispiel: Der Inhalt der externen Datei ist RECHNUNG 12345. Die Zeichenfolge RECHNUNG ist die Kennzeichnung, während die zu extrahierenden relevanten Zeichen 12345 sind, bei denen es sich um die Rechnungsnummer handeln kann. Die Kennzeichnung ist ein optionaler Parameter. Bei der Kennzeichnung wird zwischen Groß-und Kleinschreibung unterschieden, um die Groß- und Kleinschreibung in der Datei zu berücksichtigen.
  8. Geben Sie in das Feld Länge die Anzahl der aufeinanderfolgenden Zeichen ein, die stufenweise aus der externen Datei extrahiert und mit den Feldern Intervall von und Intervall bis des Identifikators abgeglichen werden sollen, wenn ein Intervall angegeben ist.
  9. Geben Sie in das Feld Intervall von den Minimalwert einer für die Suche zu verwendenden extrahierten Information ein.
  10. Geben Sie in das Feld Intervall bis den Maximalwert einer für die Suche zu verwendenden extrahierten Information ein.
  11. Geben Sie in das Feld Zusatzkriterium die Zeichenfolge ein, die in der Zeile der Zahlungsdatei enthalten sein muss, um den Identifikator für die Auszifferung zu verwenden. Das Zusatzkriterium ist optional. Beim Zusatzkriterium wird zwischen Groß-und Kleinschreibung unterschieden, um die Groß- und Kleinschreibung in der Datei zu berücksichtigen.
  12. Geben Sie in das Feld ID-Format das Format ein, das verwendet werden soll, um die extrahierten Informationen aus der Datei zu prüfen, falls zutreffend.
  13. Wählen Sie die Option Erstellte Ref. verwenden aus, wenn die erstellte Referenz der Zahlungstransaktion durch die Auszifferung analysiert werden soll. Wenn die Option nicht aktiviert ist, wird die gesamte Zeile der externen Datei durch die Auszifferung analysiert.
  14. Wählen Sie einen Wert aus der Liste für das Feld Transaktionstyp aus, wenn der Transaktionstyp der Zahlungstransaktion überschrieben werden soll. Der ausgewählte Transaktionstyp wird für die Transaktion verwendet, wenn die Zahlung erfolgreich ausgeziffert wurde.
  15. Speichern Sie die Daten.

Voraussetzungen

Zum Durchführen dieser Aktivität müssen die externen Zahlungsparameter für die Zahlungsart vorhanden sein. Wenn Identifikatoren zum Ausziffern von Zahlungen mit Rechnungen einer anderen Firma eingegeben werden sollen, müssen Sie mit dieser anderen Firma verknüpft sein.

Systemauswirkungen

Das Ergebnis dieser Aktivität ist Folgendes: