Automatische Aktualisierung von Währungskursen
Als Teil der Geschäftsprozessautomatisierung unterstützt IFS Cloud die automatische Aktualisierung von Währungskursen. Mit dieser Funktion können Anwender die Währungskurse einer Firma oder mehrerer Firmen aktualisieren. Die IFS-Workflow-Lösung wird in der Funktionalität verwendet, um den automatischen Abruf von Währungskursen von einem bestimmten externen Dienstleister zu erleichtern. Darüber hinaus unterstützt die Lösung die zentrale Verwaltung von Währungskursen in einem Gruppenfirmenszenario.
Basisdaten einrichten
Bevor Sie die Funktionalität nutzen können, müssen Sie die IFS-Workflow-Lösung einrichten.
Dies muss im Lösungsmanager/Workflowmanager/Workflow geschehen.
- Eine Berichtsperiodendefinition muss eingegeben sein.
Hinweis: Zu Testzwecken haben wir https://currencyapi.com verwendet. Es wird jedoch empfohlen, auf der Grundlage der Kundenanforderungen und der Dienstleistungsvereinbarungen einen geeigneten Dienstanbieter auszuwählen.
- Richten Sie den API-Schlüssel ein.
- Sie müssen die neueste Version des bestehenden Workflow-Diagramms klonen, um die oben genannten Änderungen durchzuführen.
- Speichern und verteilen Sie die geänderte Version des Workflow-Diagramms.
- Stellen Sie in den ?Projektionsaktionsinformationen? für die folgenden Arbeitsabläufe die ?Aktion aktiviert? ein.
- finCurrencyTypeUpdate
- finUpdateCurrencyRatesForCurrencyTask
- finCentralCurrencyHandling
Weitere unterstützende Dokumente zur IFS-Workflow-Konfiguration finden Sie unter Technische Dokumentation für Workflows.
So wird ein einzelner Währungskurstyp aktualisiert
Diese Funktion unterstützt die automatische Aktualisierung der in einem bestimmten Währungskurstyp definierten Währungskurse mit Hilfe eines externen Dienstleisters. Anwender können den Befehl Währungskurse aktualisieren auf den Seiten Währungskurstypen oder Währungskurse verwenden. Wenn die Tarife aktualisiert werden, wird dies dem Anwender mit dem aktualisierten Zeitstempel mitgeteilt. Das folgende Flussdiagramm veranschaulicht die grundlegenden Interaktionen in diesem Prozess.
Firmenübergreifende Währungskurstyp mithilfe der Aufgabe für Währungsaktualisierung aktualisieren
Es ist möglich, mehrere Währungskurstypen mit einer einzigen Aktion zu aktualisieren. Um dies zu erleichtern, verwenden wir die Seite Aufgabe für die Währungsaktualisierung, um die Währungskurstypen einzurichten. Um die Einrichtung von der bestehenden externen Dateibehandlungsfunktion zu unterscheiden, ist es erforderlich, die Option Aufgabe für Workflow auf der Seite Aufgabe für die Währungsaktualisierung während der Definition zu aktivieren. Verwenden Sie den Befehl Währungskurse aktualisieren, um die automatische Aktualisierung der Währungskurse durchzuführen.
Zentralisierte Handhabung von Währungskursen
Dies dient der Unterstützung einer zentralisierten Währungsmanagementfunktion innerhalb eines Gruppenfirmenszenarios. Anwender können die Beziehung zwischen Quell- und Zielfirma auf der Seite Zentralisierte Handhabung von Währungskursen definieren. Die Kurse der Quellfirma werden mit Hilfe des IFS-Workflows aktualisiert, und die Währungskurse der Zielfirmen werden mit Hilfe der Triangulation aktualisiert ? basierend auf den aktualisierten Währungskursen der Quellfirma. Verwenden Sie den Befehl Währungskurse aktualisieren, um die automatische Aktualisierung der Währungskurse durchzuführen.
Während des Triangulationsprozesses werden die folgenden Faktoren berücksichtigt.
- Invertierte Anführung für den Währungscode in Quell- und Zielfirmen eingerichtet.
- Umrechnungsfaktor der in der Triangulation verwendeten Währungscodes.
- Dezimalstellen, die für jeden Währungscode in den betreffenden Firmen definiert sind.
- Datum der Aktualisierung (es werden nur neue Zeilen für die Währungskurse der Zielfirma hinzugefügt, und es werden keine Änderungen vorgenommen, wenn es für das angegebene Datum bereits einen Kurs gibt).
Manuelle Aktualisierung von Währungskursen der Quellfirma
Für den Fall, dass die Währungskurse der Quellfirma manuell aktualisiert werden, haben wir einen Prozess zur Synchronisierung der Änderungen mit den Zielfirmen entwickelt. Um dies zu unterstützen, wird ein neues Dialogfeld Währungskurse der Zielfirma aktualisieren ausgelöst, wenn ein Währungskurs auf der Seite Währungskurse in der Quellfirma angepasst oder hinzugefügt wird.
Um das Verfahren einzuleiten, müssen die folgenden Kriterien erfüllt sein,
- Die Änderung sollte in der Quellfirma vorgenommen werden.
- Eine aktive Definition sollte unter der Seite Zentralisierte Handhabung von Währungskursen vorhanden sein.
Ausführungsoptionen
Die Funktion zur Aktualisierung des Währungskurses über den IFS-Workflow kann als Online-Job ausgeführt oder als Hintergrundjob geplant werden.