Diese Aktivität wird verwendet, um Zahlungen zu erkennen und Belege für vordatierte Schecks zu erstellen, indem die allgemeinen Funktionen für vordatierte Schecks verwendet werden, sobald das Zahlungsdatum erreicht ist. Nach Ausführung des Befehls Status auf „Erstellt“ setzen, wird der Status des vordatierten Schecks auf Erstellt geändert. Der Status der ausgezifferten Rechnungen wird auf Bezahlt gebucht geändert und die Kundenforderung aus den Rechnungen (IP2) wird entfernt.
Es wird jedoch eine neue Kundenforderung angezeigt (PP28), die von dem eingegebenen offenen Scheck repräsentiert wird. Wird der Scheck nicht vollständig mit Rechnungen ausgeziffert, wird der restliche, nicht ausgezifferte Teil als Akontozahlung oder Differenzposten gespeichert, die bzw. der später mit der Funktion „Kundenausgleich“ mit Rechnungen ausgeziffert werden kann. Nach der Erstellung des Belegs lautet der Status des Schecks „Erstellt“. Der offene Scheck ist im Debitorenbuch mit der zugehörigen Serien-ID und -nummer angegeben.
Diese Aktivität setzt voraus, dass der vordatierte Kundenscheck erfasst wurde und sich im Status „Vorläufig“ befindet.
Wenn ein Scheck auf Erstellt geändert wird, wird der Status aller ausgezifferten Rechnungen auf Bezahlt gebucht geändert, und es wird ein Posten „Offener Kundenscheck“ mit dem vollen Scheckbetrag erstellt. Wird der Scheck nicht vollständig ausgeziffert, wird für den verbleibenden Teil eine neue Akontozahlung oder ein Differenzposten mit dem nicht ausgezifferten Betrag erstellt. In der Wartetabelle in IFS Buchungsregeln wird ein Beleg erstellt.