Die Aktivität Kundenrechnungen/Vorauszahlungen zur Verrechnung dient zum Auswählen von Kundenrechnungen oder Vorauszahlungen, die für Verrechnungen zwischen Lieferant und Kunde verwendet werden können. Der Betrag im Feld "Zahlungsrestbetrag" muss immer Null (0) sein. Den Zahlungsbetrag in einzelnen Rechnungen anpassen, um den Saldo Null (0) zu erhalten. Es können keine neuen Akontozahlungen erstellt werden.
Der Lieferant/Kunde wird nicht automatisch über die durchgeführte Verrechnung unterrichtet. Dies muss manuell geschehen.
Für diese Aktivität müssen unter Verrechnung auf den Registerkarten Allgemein und Lieferantenrechnungen/Vorauszahlungen Daten eingegeben worden sein.
Ein Beleg der Gruppe G wird erstellt. Sie enthält zwei Zahlungen, eine für Kundenrechnungen/Anzahlungen und eine für Lieferantenrechnungen/Anzahlungen. Die Zahlungen werden auf einem speziell für Verrechnungstransaktionen angelegten Finanzmittelkonto verbucht. Für alle Währungen wird dasselbe Verrechnungskonto verwendet.