Kundenposten auf andere ID umbuchen
Erläuterung
Diese Aktivität dient dem Ändern der Kundenidentität von unbezahlten Posten. Dies ist notwendig, wenn mehrere Kunden in eine einzelne Identität zusammengeführt werden oder wenn ein Kunde in mehrere neue Kunden aufgeteilt wird. Wenn Rechnungsposten umgebucht werden, können Sie auch den Zahler und die Abzugsgruppe der umgebuchten Rechnungen ändern. Bei Bedarf können Sie auch einen neuen Rechnungstyp auswählen. Darüber hinaus können Sie Notizen für die alten und neuen Posten eingeben, um weitere Informationen aufzuzeichnen.
- Öffnen Sie die Seite Kundenbuchungsposten umbuchen und wählen Sie mithilfe der Funktion „Anfrage“ die Posten aus, die Sie in eine andere Kundenidentität umbuchen möchten.
- Markieren Sie die Posten, die Sie in eine andere Kundenidentität umbuchen möchten, verwenden Sie die Befehlsschaltfläche und klicken Sie auf Umbuchung auf anderen Kunden mit Ausgleich. Das Dialogfeld Umbuchen Kundenposten mit Ausgleich wird angezeigt.
- Geben Sie die neue Kundenidentität in das Feld Neuer Kunde ein oder wählen Sie sie aus der Liste aus. Der Zahler und die Abzugsgruppe des neuen Kunden werden in den Feldern Zahler und Abzugsgruppe vorgeschlagen.
- Wählen Sie Beibehalten in der Dropdown-Liste Zahler aus, wenn die ursprünglichen Zahler in die neuen Rechnungen kopiert werden sollen. Wählen Sie Neu in der Dropdown-Liste Zahler aus und geben Sie die erforderliche Zahler-ID ein, wenn ein neuer Zahler mit den neuen Rechnungen verknüpft werden soll.
- Wählen Sie Beibehalten in der Dropdown-Liste Abzugsgruppe aus, wenn die ursprünglichen Abzugsgruppen mit den neuen Rechnungen verknüpft werden sollen. Wählen Sie Neu in der Dropdown-Liste Abzugsgruppe aus und geben Sie die erforderliche Abzugsgruppe ein, wenn eine neue Abzugsgruppe mit den neuen Rechnungen verknüpft werden soll. Sie können Neu auswählen, ohne eine Abzugsgruppe einzugeben, wenn die neuen Rechnungen ohne eine Abzugsgruppe erstellt werden sollen.
- Geben Sie den Rechnungstyp für die neuen Rechnungen in das Feld Neuer Rechnungstyp ein oder wählen Sie ihn aus. Wenn die ursprünglichen Rechnungstypen in die neuen Rechnungen kopiert werden sollen, muss das Feld Neuer Rechnungstyp deaktiviert werden.
- Ein Zeichen in das Feld Präfix neue Rechnungsnummer eingeben, wenn die Rechnungen nach der Umbuchung mit einer anderen Rechnungsnummer versehen werden sollen. Das Feld Präfix neue Rechnungsnummer deaktivieren, wenn die ursprünglichen Rechnungsnummern beibehalten werden sollen.
- Einen Text in das Feld Notiz alte Posten eingeben, wenn der Grund für das Umbuchen in den alten Posten erfasst werden soll.
- Geben Sie einen Text in das Feld Notiz neue Posten ein, wenn Sie den Grund für das Umbuchen in den neuen Posten erfassen möchten.
- Ändern Sie das Belegdatum im Feld Belegdatum, wenn das Umbuchen an einem Datum erfolgen soll, das vom aktuellen und vom System vorgeschlagenen Datum abweicht. Die entsprechende Periode wird im Feld Periode angezeigt.
- Geben Sie eine andere Anwendergruppe ein oder wählen Sie sie aus der Liste im Feld Anwendergruppe aus, wenn die Standardanwendergruppe nicht geeignet ist.
- Geben Sie einen anderen Belegtyp der Funktionsgruppe B ein oder wählen Sie ihn aus der Liste im Feld Belegtyp aus, wenn der Standardbelegtyp der Funktionsgruppe B nicht für diese Umbuchung geeignet ist.
- Klicken Sie auf OK, um die Umbuchung zu speichern: Das Dialogfeld bietet Informationen zu den erstellten Belegen und Zahlungen.
Voraussetzungen
Diese Aktivität setzt voraus, dass Kundenposten mit dem Status Unbezahlt vorhanden sind, die noch nicht in einer offenen Zahlung oder in einem Mahnvorschlag oder einem Zinsvorschlag enthalten sind.
Der Anwender muss zu einer Anwendergruppe, die mit einem Belegtyp der Funktionsgruppe B verknüpft ist, und der Buchungsperiode gehören, die das Belegdatum der Umbuchung enthält.
Eine Zahlungsserien-ID muss mit dem Zahlungstypencode für Kundenbuchungsposten umbuchen in den Basisdaten der Zahlung verknüpft sein.
Die Umbuchungsmethode in „Firma/Zahlung/Buchungsparameter“ muss den entsprechenden Wert (Stornierung/Korrektur) aufweisen.
Die folgenden Buchungstypen müssen in der Buchungssteuerung konfiguriert sein, um die Buchungen für neue Posten zu erstellen:
- Zum Umbuchen von Rechnungen oder Differenzposten muss der Buchungstyp IP21 so konfiguriert sein, dass er Buchungen für die neue Kundenidentität erstellt.
- Zum Umbuchen von Anzahlungsanforderungen müssen die Buchungstypen IP17, IP19, IP23 und IP25 so konfiguriert sein, dass sie Buchungen für die neue Kundenidentität erstellen.
- Zum Umbuchen von Akontozahlungen muss der Buchungstyp PP8 so konfiguriert sein, dass er Buchungen für die neue Kundenidentität erstellt.
- Zum Umbuchen von Anzahlungen müssen die Buchungstypen PP36, PP38 und PP40 so konfiguriert sein, dass sie Buchungen für die neue Kundenidentität erstellen.
Systemauswirkungen
Ein Beleg der Funktionsgruppe B und eine Zahlung des Zahlungstyps Kundenbuchungsposten umbuchen werden erstellt. Die Posten mit der alten Identität werden verrechnet, d. h., dass sie den Status Bezahlt erhalten. Für jeden verrechneten Posten wird ein neuer unbezahlter Posten mit der neuen Kundenidentität erstellt. Darüber hinaus
- wird für jede umgebuchte Rechnung oder jeden umgebuchten Differenzposten ein neuer Differenzposten für die neue Kundenidentität erstellt. Die neuen Differenzposten erhalten den in das Dialogfeld Umbuchen Kundenposten mit Ausgleich eingegebenen Rechnungstyp. Die Rechnungsnummer wird die alte Rechnungsnummer sein, wobei das Präfix in das Dialogfeld Umbuchen Kundenposten mit Ausgleich eingegeben wird. Das Rechnungsdatum, die Zahlungsbedingungen und der Zahlungsplan, die Zahlungsreferenz, der Sprachcode, der Währungskurs, die Zahlungsmethode und die Zahlungsadress-ID sowie die Mahn- und Zinsinformationen werden aus den ursprünglichen Rechnungen übernommen. Der Zahler und die Abzugsgruppe werden auf die eingegebenen Werte gesetzt. Die Standarddokumentadress-ID des neuen Kunden wird als Rechnungsadress-ID und die Standardlieferungsadress-ID des neuen Kunden wird als Lieferadress-ID der neuen Rechnungen festgelegt. Da ein neuer Differenzposten erstellt wird, ist es nicht möglich, den neuen Posten zu drucken. Es werden keine neuen Steuertransaktionen im Steuerbuch erstellt. Stattdessen werden alle Steuercodes aus den ursprünglichen Rechnungen in die Rechnungspositionen der neuen Differenzposten für potenzielle spätere Steuerkorrekturen kopiert.
- Für jede umgebuchte Anzahlungsanforderung wird eine neue Anzahlungsanforderung einschließlich Gegenbuchungen und Steuerbuchungen für die neue Kundenidentität erstellt. Die alten Anzahlungsanforderungen werden mithilfe des Toleranzausbuchungscodes ausgebucht. Die neuen Anzahlungsanforderungen erhalten den in das Dialogfeld Umbuchen Kundenposten mit Ausgleich eingegebenen Rechnungstyp. Die Rechnungsnummer wird die alte Rechnungsnummer sein, wobei das Präfix in das Dialogfeld Umbuchen Kundenposten mit Ausgleich eingegeben wird. Das Rechnungsdatum, die Zahlungsbedingungen und der Zahlungsplan, die Zahlungsreferenz, der Sprachcode, der Währungskurs, die Zahlungsmethode und die Zahlungsadress-ID sowie die Mahn- und Zinsinformationen werden aus den ursprünglichen Anzahlungsanforderungen übernommen. Der Zahler und die Abzugsgruppe werden auf die eingegebenen Werte gesetzt. Die Standarddokumentadress-ID des neuen Kunden wird als Rechnungsadress-ID und die Standardlieferungsadress-ID des neuen Kunden wird als Lieferadress-ID des neuen Postens festgelegt. Da ein neuer Differenzposten erstellt wird, ist es nicht möglich, den neuen Posten zu drucken.
- Für jede umgebuchte Akontozahlung wird eine neue Akontozahlung für die neue Kundenidentität erstellt. Die neue Akontozahlung erhält die nächste Seriennummer aus dem Zahlungsformulartyp Akontozahlung.
- Für jede umgebuchte Anzahlung wird eine neue Anzahlung einschließlich Steuerbuchungen und Steuergegenbuchungen für die neue Kundenidentität erstellt. Die neue Anzahlung erhält die nächste Seriennummer aus dem Zahlungsformulartyp Kundenanzahlung. Stornierte Steuertransaktionen werden im Steuerbuch für alte (verrechnete) Anzahlungen und neue Steuertransaktionen werden für die neue Anzahlung erstellt.
Hinweis: Eingegebene Notizen werden an die alten und neuen Posten angehängt.