Scheck mit Kundenrechnungen abgleichen
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Ausziffern eines Kundenschecks mit Kundenrechnungen und Kundengutschriften. Wird der Scheck nicht komplett ausgeziffert, wird der Rest als Akontozahlung oder Differenzposten gespeichert.
Beim Ausziffern des Schecks mit Rechnungen können Skonti verwendet, Teile von Rechnungen ausgebucht, Differenzposten erstellt und Teilzahlungen vorgenommen werden. Rechnungen in anderen Firmen können ebenfalls ausgeziffert werden, und es können Abzüge verwendet werden, sofern der Kunde in den anderen Firmen festgelegt wurde.
Ein Scheck in einer Währung kann mit Rechnungen in anderen Währungen abgeglichen werden. Voraussetzung: Alle Währungen müssen EWU-Währungen sein. Das heißt, es kann ein Scheck in Euro eingegeben und mit Rechnungen in DM oder FF abgeglichen werden oder umgekehrt. Oder es kann eine Zahlung in DM für Rechnungen in FF eingegeben werden.
- Verwenden Sie auf der Seite Kundenscheck die Befehlsschaltfläche und klicken Sie auf Zahlungen ausziffern/betrachten, um das Dialogfeld Auszifferung zu öffnen.
- Klicken Sie im Dialogfeld Auszifferung auf Neu.
- Wenn ein Posten für den Ausgleich eingegeben werden soll, müssen Sie die Serie und die Nummer in die Felder Serien-ID und Nr. eingeben. Die Daten im Feld Identität werden automatisch angezeigt. Der richtige Wert würde automatisch im Feld Raten-ID angezeigt, wenn nur eine offene Rate für die Rechnung existiert. Die übrigen Felder werden automatisch geladen. Sie können auch die entsprechenden Posten im Dialogfeld Rechnungsstapel auswählen auswählen, indem Sie auf Postenauswahl klicken.
- Wenn eine geparkte Zahlung für die Gegenbuchung eingeben werden soll, wählen Sie die Option Geparkte Zahlung aus. Geben Sie die Serien-ID und die Nummer der entsprechenden geparkten Zahlung in die Felder Serien-ID und Nr. ein. Sie können auch auf Postenauswahl klicken und die entsprechenden geparkten Zahlungen von der Option Rechnungsstapel auswählen auswählen.
- Wählen Sie die Option Neue Position aus, wenn Sie den Scheck mit einem neuen Differenzposten ausziffern wollen. Wenn die Option Neuer Posten ausgewählt ist, müssen Sie einen Wert in das Feld Zahlungsbedingungen eingeben. Wählen Sie einen geeigneten Steuercode für das Feld Steuercode aus. Sie können den im Feld Rechnungstyp neuer Posten eingegebenen Wert ändern, und bei Bedarf eine Abzugsgruppe für die neuen Posten im Feld Abzugsgruppe angeben.
- Wenn Sie Anzahlungsanforderungen mit dem Vorauszahlungstyp abgleichen und neue Vorauszahlungen mit dem Vorauszahlungstyp abgleichen oder anlegen möchten, müssen Vorauszahlungstypen vorhanden sein. Die Buchungssteuerung muss für den Kontrolltyp PC8 eingerichtet sein. Der Kontrolltyp PC8 wird für die Buchungstypen für Akontozahlung (PP8) und Anzahlung (PP36 und PP40) verwendet.
- Um Verzugszinsen und Säumniszuschläge für die ausgezifferte Rechnung einzugeben oder die vorgeschlagenen Standardwerte zu ändern, müssen Werte in das Feld Zinsbetrag und Säumniszuschlag eingegeben werden.
- Ändern Sie ggf. das Zinsdatum.
- Wählen Sie die Option Differenznotiz drucken aus, wenn ein Ausdruck der Differenzmitteilung an den Kunden gesendet werden soll.
- Wählen Sie zur Ausbuchung eines Betrags einen Ausbuchungscode aus und geben Sie den Ausbuchungsbetrag ein. Wählen Sie die Option Ausbuchungsnotiz drucken aus, wenn eine Ausbuchungsnotiz gesendet werden soll, der Ausbuchungscode jedoch standardmäßig keine Ausbuchungsnotiz sendet.
- Bei Bedarf können Sie Text in das Feld Text eingeben und den neuen Posten in den Feldern des Buchungselements vorkontieren.
- Klicken Sie auf OK, um die Informationen zu speichern und zur Seite Kundenscheck zurückzukehren.
Voraussetzungen
Diese Aktivität setzt voraus, dass Scheckdaten auf der Seite Kundenscheck erfasst wurden.
Systemauswirkungen
Diese Eingabe wirkt sich erst dann auf das System aus, wenn der Kundenscheck sich im Status „Erstellt“ befindet. Anschließend werden alle ausgezifferten Rechnungen beglichen, und ein Posten "Offener Kundenscheck" mit dem gesamten Scheckbetrag wird erstellt. Wird der Scheck nicht vollständig ausgeziffert, wird für den verbleibenden Teil eine neue Akontozahlung oder ein Differenzposten mit dem nicht ausgezifferten Betrag erstellt. In der Wartetabelle in IFS Buchungsregeln wird ein Beleg erstellt.
Bei Verwendung des Vorauszahlungstyps für Anzahlungsanforderungen und Vorauszahlungen werden die Buchungen entsprechend dem Vorauszahlungstyp und den Einstellungen in der Buchungssteuerung für den Kontrolltyp PC8 erstellt.