Diese Aktivität dient zum Eingeben von Informationen zu von Kunden erhaltenen Schecks. Zu den einzugebenden allgemeinen Scheckdaten zählen Kunde, Währung, Betrag und Zahlungsdatum. Außerdem wird das Finanzmittelkonto angegeben, auf das der Scheck eingelöst werden soll.
Vor dem Speichern des Schecks kann er mit unbezahlten Rechnungen oder Differenzposten abgeglichen werden. Weitere Informationen enthält die Aktivität Scheck mit Kundenrechnungen abgleichen. Beim Speichern des Schecks werden ausgezifferte Rechnungen beglichen, und die Kundenforderung wird aus den Rechnungen (IP2) entfernt. Es wird jedoch eine neue Kundenforderung angezeigt (PP28), die von dem eingegebenen offenen Scheck repräsentiert wird. Wird der Scheck nicht vollständig mit Rechnungen ausgeziffert, wird der restliche, nicht ausgezifferte Teil als Akontozahlung oder Differenzposten gespeichert, die bzw. der später mit der Funktion "Kundenausgleich" mit Rechnungen ausgeziffert werden kann. Nach der Eingabe lautet der Status des Schecks Erstellt. Der offene Scheck ist im Debitorenbuch mit der zugehörigen Serien-ID und -nummer angegeben.
Geben Sie einen vordatierten Scheck auf der Grundlage der spezifischen Funktionalität ein, indem Sie den Schalter „Vordatierte Schecks aktivieren“ auf der Registerkarte „Firma/Zahlung/Allgemein“ aktivieren. Die Erstellung von Belegen wird zurückgestellt.
Für einen Scheck, der mit der Funktion für vordatierte Schecks erstellt wurde, wird in der Anfangsphase kein Posten erstellt, und er erhält den Status „Vorläufig“. Der Status der ausgezifferten Rechnungen bleibt unverändert, bis der Scheck auf „Erstellt“ gesetzt wird. Ein Posten „Offener Kundenscheck“ wird nicht erstellt, wenn der Scheckstatus „Vorläufig“ ist.
Allgemeine Basisdaten und ein Kunde müssen vorhanden sein.
Nachdem ein Kundenscheck eingegeben und im Status „Erstellt“ gespeichert wurde, werden alle ausgezifferten Rechnungen beglichen, und es wird ein Posten „Offener Kundenscheck“ mit dem gesamten Scheckbetrag erstellt. Wird der Scheck nicht vollständig ausgeziffert, wird für den verbleibenden Teil eine neue Akontozahlung oder ein Differenzposten mit dem nicht ausgezifferten Betrag erstellt. In der Wartetabelle in IFS Buchungsregeln wird ein Beleg erstellt.
Wenn sich ein Kundenscheck im Status „Vorläufig“ befindet, bleibt der Status der ausgezifferten Rechnungen unverändert. Zu diesem Zeitpunkt wurde noch kein Posten „Offener Kundenscheck“ erstellt. Ausgezifferte Rechnungen können jedoch nicht weiter verwendet werden.