Die Aktivität Lastschriftzahlung/Kundenrückzahlung erstellen dient zum Erstellen von Zahlungen im System anhand einer bestätigten Lastschrift. Bei dieser Aktivität werden Zahlungen für enthaltene Rechnungen erstellt. Außerdem wird in der Wartetabelle in IFS/Buchungsregeln ein Beleg zur Aktualisierung des Hauptbuchs generiert.
Die Lastschrift muss bestätigt sein, d. h., die Option „Bestätigt“ muss in Lastschrift bestätigen aktiviert sein.
Bei dieser Aktivität werden Zahlungen und Belege erstellt. Für alle ausgewählten Zeilen wird ein Beleg pro Datum erstellt. Rechnungen werden als bezahlt gebucht, und die Finanzkonten werden berührt.