Kundenwechsel einlösen

Erläuterung

Diese Aktivität dient zum Einlösen von Kundenwechseln ohne Senden der Datei an ein Zahlungsinstitut.

Zum Einlösen eines Kundenwechsels ohne Erstellen einer Transferdatei folgendermaßen vorgehen:

  1. Öffnen Sie die Seite Kundenwechsel.
  2. Den entsprechenden Wechsel auswählen.
  3. Verwenden Sie die Befehlsschaltfläche und klicken Sie anschließend auf Kundenwechsel einlösen, um das Dialogfeld Kundenwechsel einlösen zu öffnen.
  4. Geben Sie ein Finanzmittelkonto in das Feld Finanzmittelkonto ein.
  5. Bearbeiten Sie bei Bedarf die Werte in den Feldern Belegdatum, Periode, Anwendergruppe, Belegtyp und Belegtext.
  6. Klicken Sie auf OK. Die Seite Eingelöster Wechsel mit Informationen über den Beleg, der für den eingelösten Wechsel erstellt wurde, wird angezeigt.

Voraussetzungen

Zum Durchführen dieser Aktivität sollte ein Kundenwechsel mit dem Status Erstellt vorhanden sein.

Systemauswirkungen

Infolge dieser Aktivität wird der Status des Wechsels in Abgerechnet geändert. Es erfolgt eine Gutschrift auf das Konto mit Wechselkunden-Forderungen (PP27) und das Finanzmittelkonto (PP1) wird belastet.