Mahnvorschlag erstellen
Erläuterung
Diese Aktivität dient zur Erstellung eines Mahnvorschlags. Dies beinhaltet die Angabe von Kriterien zur Auswahl von Rechnungen, die im Mahnvorschlag enthalten sein sollen, wie z.B. Währungs- und Mahnvorlagen und allgemeine Daten wie etwa das Mahndatum. Sie können einen neuen Vorschlag öffnen/eingeben, selbst wenn ein anderer Vorschlag existiert. Jedoch wird die gleiche Rechnung oder Vorauszahlung in nicht mehr als einem Vorschlag gleichzeitig geladen. Ein Vorschlag kann nur erstellt werden, wenn mindestens eine Rechnung gemäß dem Mahndatum, d.h. gemäß den vereinbarten Zahlungsbedingungen fällig ist. Außer den allgemeinen Auswahlkriterien für den Vorschlag und die Vorschlagsoptionen kontrolliert die Mahnvorlage bei jeder Rechnungsrate auch, ob die Rate in den Vorschlag geladen wurde. Die Einschluss-Parameter und die Mahnstufen der Vorlage sind die entscheidenden Kriterien, um das fällige Element in den Vorschlag zu laden. Außerdem werden die Ausschlussparameter der Mahnvorlage verwendet, um fällige Posten mit dem Status Ausgeschlossen in den Vorschlag zu laden, um zu vermeiden, dass Mahnungen für bestimmte Rechnungen, Vorauszahlungen oder Zahler automatisch gedruckt werden. Der Mahnvorschlag berechnet angefallene Zinsen auf jeder Rechnung pro Zinsvorlage, wenn diese Option auch in der Mahnvorlage aktiviert ist.
Mahnvorschläge können online oder im Hintergrund erstellt werden. Sie können auch eine Aufgabe zum automatischen Erstellen von Mahnvorschlägen in regelmäßigen Abständen planen. Eine Austauschvariable kann für das Mahndatum ausgewählt werden. Sie wird dann durch ein wirkliches Datum ersetzt, wenn die geplante Aufgabe einen neuen Mahnvorschlag erstellt.
Zum Erstellen eines Mahnvorschlags folgendermaßen vorgehen:
- Öffnen Sie die Seite Kundenmahnvorschläge.
- Verwenden Sie die Befehlsschaltfläche und klicken Sie auf Vorschlag erstellen, um das Dialogfeld Mahnvorschlag erstellen zu öffnen.
- Wählen Sie die Option Austauschvariable in der Gruppenoption „Datum/Austauschvariable“ aus, wenn das Mahndatum entsprechend der ausgewählten Austauschvariable auf die Zeit eingestellt werden soll, zu der der Vorschlag erstellt wird. Wählen Sie eine Austauschvariable für das Feld Mahndatum aus.
- Öffnen Sie die Registerkarte Auswahl.
- Das Feld Vorlagen-ID zeigt standardmäßig die Standard AR Auswahl Vorlage an. Die Vorlagen-ID ändern, um eine andere AR-Auswahl-Vorlage zu verwenden, oder mithilfe der Werteliste eine Vorlage auswählen, falls notwendig.
- Klicken Sie auf Neu und wählen Sie einen Wert für das Feld Selektionsobjekt-ID mithilfe der Werteliste aus, wenn das zu verwendende Selektionsobjekt nicht angezeigt wird. Die Bezeichnung für das Auswahlobjektbeschreibungsfeld wird automatisch angezeigt.
- Für jedes Auswahlobjekt einen Betreiber von der Operator-Liste auswählen.
- Einen Wert in Von Wert für das Auswahlobjekt eingeben, das als Auswahlkriterium verwendet werden soll.
- Wenn der Operator Zwischen ausgewählt ist, jeweils einen Wert in die Felder Von Wert und Bis Wert eingeben.
- Die Option Werte existieren wird ausgewählt, wenn der Operator Inkl. spezif. Werte oder Ausschl. spezif. Werte ausgewählt wurde.
- Verwenden Sie die Befehlsschaltfläche und wählen Sie die Option Einschl./Ausschl. Werte definieren aus. Wählen Sie dann beliebige Elemente aus der Option Einschl./Ausschl. Werte definieren aus.
- Wählen Sie das Registerkartenfenster Optionen aus.
- Wählen Sie über die Liste Anzahlungsanforderungen/Vorauszahlungsrechnungen aus, ob Anzahlungsanforderungen/Vorauszahlungsrechnungen mit ein- oder ausgeschlossen werden sollen oder ob nur diese Posten in den Mahnvorschlag geladen werden sollen.
- Wählen Sie die Option Anzahlungen ausschließen aus, wenn Anzahlungen aus dem Vorschlag ausgeschlossen werden sollen.
- Wählen Sie die Option Im Hintergrund ausführen aus, wenn Sie den Mahnvorschlag im Hintergrund erstellen möchten.
- Auf Ok klicken, um den Vorschlag online zu erstellen, oder auf Planen klicken, um eine geplante Aufgabe zu erstellen, die zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt wird oder in regelmäßigen Abständen im Hintergrund.
Voraussetzungen
Um diese Aktivität durchzuführen, muss mindestens eine Kundenrechnung vorhanden sein, die zur Zahlung fällig ist.
Systemauswirkungen
Mit dieser Aktivität wird ein Mahnvorschlag erstellt. Der Mahnvorschlag erhält den Vorschlag Erstellt.