Vorbereiten von Quellen aus IFS Rechnungswesen

Erläuterung

Vor der Bestellung einer Momentaufnahme müssen die Informationen in den Quellen des automatischen Bar-Plans vorbereitet worden und auf dem neuesten Stand sein.

In IFS Rechnungswesen sind die folgenden Bar-Plan Quellen, Unterquellen und Unterquellenstatus verfügbar.

Bar-Plan Quelle Bar-Plan Unterquelle Bar-Plan Unterquellenstatus
Werte aus Kreditorenbuchhaltung Lieferantenschecks Erstellt
Gedruckt
Lieferantenzahlungsaufträge Unbezahlt
Lieferantenrechnungen Genehmigt
Nicht autorisiert
Eingabe von Lieferantenvorauszahlungen Lieferanten-Anzahlungsanforderungen Bezahlt
Geplant
Lieferantenaktontozahlungen Geparkte Zahlungen
Anzahlung
Akontozahlung
Werte aus Debitorenbuchhaltung Kundenzahlungsaufträge Unbezahlt
Erstellt
Gedruckt
Zur Einlösung gesendet
Kundenrechnungen Unbezahlt
Eingabe von Kundenvorauszahlungen Kunden-Anzahlungsanforderungen Bezahlt
Kundenakontozahlungen Geparkte Zahlung
Anzahlung
Akontozahlung
Werte aus Finanzmittelkonto Saldo Finanzmittelkonto Saldo
Werte aus Projekteröffnungssalden Kundenzahlungen Bezahlt
Lieferantenzahlungen Bezahlt
Hauptbuch-Transaktionen GL_Updated
Lieferantenvorauszlg. Bezahlt
Kundenvorauszahlungen Bezahlt

HB-Konfiguration für Bar-Planung

Auf dieser Seite werden projektgebundene Belege konfiguriert, die in das Hauptbuch fortgeschrieben werden. Cashflow-Informationen werden aus der Unterquelle Hauptbuch-Transaktionen auf der Grundlage der Belegart, des Kontos und des Datums abgerufen, die für eine bestimmte Firma auf dieser Seite festgelegt wurden.

Zahlungsdetails Projekt

Diese Seite wird für die Planung auf Projektebene für Ist-/Teilzahlungen in Bezug auf Lieferanten und Kunden verwendet. Um die Ist-/Teilzahlungsdetails der Projekte in der Bar-Plan-Detailanalyse zu verwenden, muss die Option Projektdetails zur Zahlung aktivieren auf der Seite Parameter/Liquiditätsplanung aktiviert werden.

Auf dieser Seite werden alle mit einem Projekt verbundenen Lieferanten-/Kundenrechnungen und zugehörigen Zahlungen aufgelistet, sobald die Seite mit dem Befehl Details aktualisieren aktualisiert wurde. Der Zahlungsbetrag der verknüpften Projekte in der Rechnung wird in der Ebene Zahlungstransaktionsanteile auf den Standardwert gesetzt, sobald die Seite aktualisiert wird. Die standardmäßigen Projektzahlungsanteile können geändert werden, sobald sie aktualisiert wurden, und in Details Liquiditätsplan abgerufen werden.

Wenn aus irgendeinem Grund die aktualisierten Lieferanten-/Kundenrechnungen und Zahlungstransaktionsanteile gelöscht werden müssen, kann der Befehl Detail entfernen verwendet werden. Dadurch werden alle Projektzahlungsdetails, einschließlich der Standard- und manuell angepassten Zahlungstransaktionsanteile, dauerhaft gelöscht.

Ausgleichsplan für Lieferantenvorauszahlungen

Diese Seite dient der Planung von Lieferantenvorauszahlungen mit zukünftigen Verbindlichkeiten und listet alle nicht abgeglichenen Lieferantenvorauszahlungen auf.

Diese Seite ermöglicht die Planung von Ausgleichsterminen mit den endgültigen Lieferantenrechnungen und der Vorauszahlungen auf Projekt-, Projektaktivitäts- und Kosten-/Erlöselementebene im Ausgleichsplan.

Cashflow-Informationen aus der Liquiditätsplanquelle Lieferantenvorauszahlung in Details Bar-Plan werden aus dem Ausgleichsplan für Lieferantenvorauszahlungen abgerufen. Alle bezahlten Lieferantenvorauszahlungen mit Projektinformationen werden aus der Unterquelle Lieferantenvorauszahlung unter der Liquiditätsplanquelle Projekteröffnungssalden abgerufen.

Voraussetzungen

Zum Durchführen dieser Aktivität folgendermaßen vorgehen:

Auswirkungen

Infolge dieser Aktivität werden automatische Bar-Plan-Quellen vorbereitet und auf den neuesten Stand gebracht.