Diese Aktivität dient der Erfassung manueller Finanzmitteltransaktionen in der Liquiditätsplanung. Diese manuellen Cashflows sind nicht liquiditätsplanspezifisch und werden je nach Cashflow-Datum beim Anfordern in Momentaufnahmen abgerufen.
Diese Aktivität dient auch dazu, wiederkehrende Finanzmitteltransaktionen zu erfassen, die in einem regelmäßigen Zeitintervall stattfinden. Wiederkehrende Finanzmitteltransaktionen können beim Hinzufügen einer neuen Transaktion durch Auswahl der Option Wiederkehrend eingegeben werden.
Das Cashflow-Datum ist das erste Zahlungsdatum der ersten wiederkehrenden Finanzmitteltransaktion. Es wird sequenziell entsprechend der Anzahl Zahlungen, dem Häufigkeitstyp und der Häufigkeit generiert.
Anzahl Zahlungen ist die Anzahl der Finanzmitteltransaktionen, die in dem Zeitintervall stattfinden. Häufigkeitstyp ist das Zeitintervall des wiederkehrenden Cashflows. Häufigkeit gibt an, wie oft die Finanzmitteltransaktion mit dem Häufigkeitstyp erfolgen soll.
Zum Durchführen dieser Aktivität folgendermaßen vorgehen:
Infolge dieser Aktivität werden manuelle Finanzmitteltransaktionen in der Liquiditätsplanung erstellt.