Diese Aktivität dient zum Eingeben von Finanzmittelkontosalden, die nicht in den Übertragungen aus IFS/Zahlung enthalten sind. Diese Salden sind nicht liquiditätsplanspezifisch und werden in jeder Momentaufnahme des Liquiditätsplans auf der Grundlage des Finanzsaldodatums berücksichtigt.
Um diese Aktivität durchzuführen:
Infolge dieser Aktivität werden manuelle Finanzmittelkontosalden, die bei der Übertragung von Finanzmitteltransaktionen zu Momentaufnahmen des Liquiditätsplans berücksichtigt werden, in der Liquiditätsplanung erfasst.