Manuelle Anpassungen über Zurückschreiben eingeben

Erläuterung

Diese Aktivität dient zum Hinzufügen von Anpassungen zu den Momentaufnahmendetails des Liquiditätsplans über das Zurückschreiben in IFS Business Reporter.

Es gibt zwei Informationsquellen für Liquiditätsplananpassungen: Details Bar-Plan und Details Zusammengefasstes Szenario Bar-Plan. Die Anpassung, die in eine der Informationsquellen zurückgeschrieben wird, wird sowohl auf der Seite Details Bar-Plan als auch auf der Seite Det. Bar-Plan - Zusammenfassung angegeben.

Da das Datum des Cashflows für alle Cashflow-Transaktionen obligatorisch ist, wird die Rückbuchung auf Transaktionsebene für beide Informationsquellen unabhängig von der Auswahl des Zusammenfassungsparameters im Liquiditätsplan standardmäßig vorgenommen.

Voraussetzungen

Um diese Aktivität durchzuführen, ist Folgendes erforderlich:

• IFS Business Reporter sollte installiert sein.
• Es sollte ein Liquiditätsplan mit einem aktiven Szenario vorhanden sein.
• Eine Momentaufnahme sollte mit dem Liquiditätsplan verbunden sein.

Systemauswirkungen

Infolge dieser Aktivität sind Liquiditätsplananpassungen auf den Seiten Details Bar-Plan und Det. Bar-Plan - Zusammenfassung verfügbar.