Liquiditätsplansalden analysieren
Erläuterung
Diese Aktivität dient der Analyse der Liquiditätsplansalden, die durch das Anfordern von Momentaufnahmen des Liquiditätsplans und Liquiditätsplananpassungen entstehen. Diese Salden werden gemäß den Zusammenfassungsparametern im Liquiditätsplan zusammengefasst.
Voraussetzungen
Um diese Aktivität durchzuführen:
- Für einen Liquiditätsplan sollte mindestens ein Szenario definiert sein.
- Mindestens eine Liquiditätsplanquelle sollte in den Liquiditätsplan aufgenommen worden sein.
- Für die Salden sollte eine Momentaufnahme angefordert werden oder es sollten Liquiditätsplananpassungen erstellt werden.
Systemauswirkungen
Nicht zutreffend